基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.55 -5.16 2.87 -6.54 -3.50 24.75 268.79
基准收益率②% 0.99 -7.15 3.76 -7.05 0.23 15.22 19.88
① — ② -1.54 1.99 -0.89 0.51 -3.73 9.53 248.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘重晋 2021/09/13 2023/01/16 1年4月3天 -8.67
魏孛 2018/11/13 2021/09/13 2年10月 37.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 165.90 15.02 -- --
交通运输、仓储和邮政业 13.99 1.27 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 12.77 1.16 -- --
金融业 137.02 12.41 -- --
科学研究和技术服务业 1.53 0.14 -- --
卫生和社会工作 2.31 0.21 -- --
文化、体育和娱乐业 0.56 0.05 -- --
合计 334.08 30.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688428 诺诚健华 3.01 38.64 3.50% 新晋 -2.04
601128 常熟银行 4.26 32.16 2.91% -4.23 4.11
002648 卫星化学 1.57 24.30 2.20% -2.79 0.09
601628 中国人寿 0.62 23.01 2.08% -1.96 1.98
601838 成都银行 1.47 22.49 2.04% -2.95 -0.77
600926 杭州银行 1.68 21.97 1.99% -3.01 -3.27
601601 中国太保 0.72 17.65 1.60% -1.45 -7.25
002832 比音勒芬 0.65 16.65 1.51% -1.48 -6.25
002966 苏州银行 2.00 15.56 1.41% 新晋 -0.99
688382 益方生物 1.21 15.56 1.41% 新晋 6.04
合计 -- 17.19 227.99 20.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.04
本期利润(万元) -9.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0314
期末基金资产净值(万元) 1,083.34
期末基金份额净值(元) 4.349