基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -6.52 1.34 -0.46 7.18 18.50 28.36 -2.42
基准收益率②% -7.06 0.91 0.02 7.32 18.57 28.18 -1.52
① — ② 0.54 0.43 -0.48 -0.14 -0.07 0.18 -0.90
业绩比较基准 MSCI中国A股国际低波动指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘重晋 2020/11/06 2021/10/18 11月12天 -2.42
朱宝臣 2018/10/17 2020/11/06 2年20天 44.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 2.54 55.88 3.43% 0.51 -2.61
600519 贵州茅台 0.02 36.60 2.25% 0.00 -1.49
600674 川投能源 2.33 33.48 2.06% 0.46 -3.52
600886 国投电力 2.64 31.84 1.96% 新晋 -2.24
600036 招商银行 0.63 31.78 1.95% 0.05 -6.31
600887 伊利股份 0.78 29.41 1.81% 0.22 8.22
601939 建设银行 4.77 28.48 1.75% -0.01 -3.90
601169 北京银行 5.82 25.38 1.56% -0.02 -4.59
600085 同仁堂 0.76 23.83 1.46% -0.26 0.67
601328 交通银行 5.26 23.67 1.45% 新晋 -3.54
合计 -- 25.55 320.35 19.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.09 6.15 0.39
合计 100.09 6.15 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019645 20国债15 0.70 70.06 4.31
019654 21国债06 0.30 30.03 1.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.46
本期利润(万元) -113.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0996
期末基金资产净值(万元) 1,547.00
期末基金份额净值(元) 1.3995