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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-10 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.93 | -1.43 | -2.47 | 3.58 | 2.44 | 19.27 | -- |
| 基准收益率②% | 2.42 | -2.13 | -3.27 | 4.23 | 11.95 | 19.90 | -- |
| ① — ② | -0.49 | 0.70 | 0.80 | -0.65 | -9.51 | -0.63 | -- |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际价值指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 713 | 731 | 854 | 666 | |
| 户均持有份额(万) | 1.79 | 1.82 | 1.55 | 2.05 | |
| 机构持有比例(%) | 81.57 | 78.11 | 78.58 | 76.23 | |
| 个人持有比例(%) | 18.43 | 21.89 | 21.42 | 23.77 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 1.10 | 58.66 | 4.00% | 0.01 | 4.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 9.13 | 45.65 | 3.11% | 0.38 | 1.15 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.27 | 43.64 | 2.98% | 0.10 | 1.80 |
| 000725 | 京东方A | 8.63 | 43.58 | 2.97% | 0.82 | -10.67 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.74 | 33.94 | 2.31% | 0.18 | -13.28 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.78 | 31.43 | 2.14% | 新晋 | -0.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.51 | 28.75 | 1.96% | -0.25 | -2.30 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.29 | 26.61 | 1.81% | -0.12 | 1.25 |
| 601390 | 中国中铁 | 4.37 | 25.30 | 1.72% | 新晋 | -3.36 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.82 | 24.05 | 1.64% | -0.48 | 2.48 |
| 合计 | -- | 36.64 | 361.61 | 24.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 95.08 | 6.48 | 0.23 |
| 合计 | 95.08 | 6.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019664 | 21国债16 | 0.50 | 50.02 | 3.41 |
| 019641 | 20国债11 | 0.20 | 20.05 | 1.37 |
| 019654 | 21国债06 | 0.15 | 15.00 | 1.02 |
| 019649 | 21国债01 | 0.10 | 10.00 | 0.68 |
| 基金名称 | 华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证定向增发事件指数的成分股及其备选成分股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金组合投资比例为：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于中证定向增发事件指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.92 |
| 本期利润(万元) | 25.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,341.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2401 |
