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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.86 | -1.49 | -2.54 | 3.53 | 2.18 | 19.06 | -- |
| 基准收益率②% | 2.42 | -2.13 | -3.27 | 4.23 | 11.95 | 19.90 | -- |
| ① — ② | -0.56 | 0.64 | 0.73 | -0.70 | -9.77 | -0.84 | -- |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际价值指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 713 | 731 | 854 | 666 | |
| 户均持有份额(万) | 1.79 | 1.82 | 1.55 | 2.05 | |
| 机构持有比例(%) | 81.57 | 78.11 | 78.58 | 76.23 | |
| 个人持有比例(%) | 18.43 | 21.89 | 21.42 | 23.77 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 1.10 | 58.66 | 4.00% | 0.01 | 4.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 9.13 | 45.65 | 3.11% | 0.38 | 1.15 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.27 | 43.64 | 2.98% | 0.10 | 1.80 |
| 000725 | 京东方A | 8.63 | 43.58 | 2.97% | 0.82 | -10.67 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.74 | 33.94 | 2.31% | 0.18 | -13.28 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.78 | 31.43 | 2.14% | 新晋 | -0.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.51 | 28.75 | 1.96% | -0.25 | -2.30 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.29 | 26.61 | 1.81% | -0.12 | 1.25 |
| 601390 | 中国中铁 | 4.37 | 25.30 | 1.72% | 新晋 | -3.36 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.82 | 24.05 | 1.64% | -0.48 | 2.48 |
| 合计 | -- | 36.64 | 361.61 | 24.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 95.08 | 6.48 | 0.23 |
| 合计 | 95.08 | 6.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019664 | 21国债16 | 0.50 | 50.02 | 3.41 |
| 019641 | 20国债11 | 0.20 | 20.05 | 1.37 |
| 019654 | 21国债06 | 0.15 | 15.00 | 1.02 |
| 019649 | 21国债01 | 0.10 | 10.00 | 0.68 |
| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006349)中金MSCI国际价值指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008681166 |
| 传真 | （+86）66159121 |
| 网址 | www.ciccfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 2.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0232 |
| 期末基金资产净值(万元) | 125.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2317 |
