基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% 2.05 -2.51 -5.53 0.21 9.14 17.41 --
基准收益率②% 2.13 -4.26 -6.39 1.16 7.67 19.25 --
① — ② -0.08 1.75 0.86 -0.95 1.47 -1.84 --
业绩比较基准 MSCI中国A股国际红利指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘重晋 2020/11/06 2022/01/26 1年2月20天 -5.44
朱宝臣 2019/01/25 2020/11/06 1年9月12天 26.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 4.24 96.25 5.54% -0.33 -2.78
601318 中国平安 1.59 80.15 4.62% 1.01 -3.05
601398 工商银行 16.97 78.57 4.53% -0.13 -3.13
600036 招商银行 1.53 74.53 4.29% -0.47 -4.29
600887 伊利股份 1.74 72.27 4.16% 0.08 10.35
002304 洋河股份 0.41 67.54 3.89% -0.52 2.48
601668 中国建筑 11.38 56.90 3.28% -0.30 -2.82
600031 三一重工 2.31 52.67 3.03% 新晋 -1.56
000002 万科A 2.63 51.97 2.99% -0.72 -7.48
600048 保利发展 3.25 50.80 2.93% 新晋 -4.05
合计 -- 46.05 681.65 39.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 105.14 6.06 0.12
合计 105.14 6.06 --

(2021-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019641 20国债11 0.50 50.13 2.89
019654 21国债06 0.35 35.01 2.02
019664 21国债16 0.20 20.01 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -51.75
本期利润(万元) 31.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0244
期末基金资产净值(万元) 1,504.31
期末基金份额净值(元) 1.2069