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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2021-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.98 | -2.56 | -5.60 | 0.16 | 8.87 | 17.20 | -- |
| 基准收益率②% | 2.13 | -4.26 | -6.39 | 1.16 | 7.67 | 19.25 | -- |
| ① — ② | -0.15 | 1.70 | 0.79 | -1.00 | 1.20 | -2.05 | -- |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际红利指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 944 | 948 | 995 | 620 | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 1.49 | 1.50 | 2.48 | |
| 机构持有比例(%) | 71.99 | 74.16 | 70.08 | 68.04 | |
| 个人持有比例(%) | 28.01 | 25.84 | 29.92 | 31.96 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 4.24 | 96.25 | 5.54% | -0.33 | 7.40 |
| 601318 | 中国平安 | 1.59 | 80.15 | 4.62% | 1.01 | -1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 16.97 | 78.57 | 4.53% | -0.13 | 6.96 |
| 600036 | 招商银行 | 1.53 | 74.53 | 4.29% | -0.47 | -5.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.74 | 72.27 | 4.16% | 0.08 | 5.20 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.41 | 67.54 | 3.89% | -0.52 | -6.46 |
| 601668 | 中国建筑 | 11.38 | 56.90 | 3.28% | -0.30 | 1.15 |
| 600031 | 三一重工 | 2.31 | 52.67 | 3.03% | 新晋 | -2.86 |
| 000002 | 万科A | 2.63 | 51.97 | 2.99% | -0.72 | -3.90 |
| 600048 | 保利发展 | 3.25 | 50.80 | 2.93% | 新晋 | 3.74 |
| 合计 | -- | 46.05 | 681.65 | 39.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 105.14 | 6.06 | 0.12 |
| 合计 | 105.14 | 6.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019641 | 20国债11 | 0.50 | 50.13 | 2.89 |
| 019654 | 21国债06 | 0.35 | 35.01 | 2.02 |
| 019664 | 21国债16 | 0.20 | 20.01 | 1.15 |
| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中金基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006351)中金MSCI中国A股红利A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008681166 |
| 传真 | （+86）66159121 |
| 网址 | www.ciccfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -8.62 |
| 本期利润(万元) | 4.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 231.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1988 |
