基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% -1.59 0.02 -1.09 6.84 5.82 1.73 --
基准收益率②% 0.02 3.02 0.08 1.29 3.60 2.03 --
① — ② -1.61 -3.00 -1.17 5.55 2.22 -0.30 --
业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈方雷 2020/09/15 2021/04/29 7月14天 -1.75
陈诗昆 2019/06/21 2020/09/15 1年2月24天 7.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 254.36 8.67 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 25.59 0.87 -- --
租赁和商务服务业 39.79 1.36 -- --
科学研究和技术服务业 42.06 1.43 -- --
卫生和社会工作 8.89 0.30 -- --
合计 370.69 12.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603801 志邦家居 0.90 51.93 1.77% 新晋 9.51
002372 伟星新材 1.80 45.47 1.55% 新晋 -3.84
603259 药明康德 0.30 42.06 1.43% 0.36 3.77
601888 中国中免 0.13 39.79 1.36% 0.46 2.78
300725 药石科技 0.23 35.52 1.21% -0.22 0.43
300896 爱美客 0.07 27.19 0.93% 新晋 -3.12
300496 中科创达 0.21 25.59 0.87% 新晋 -9.29
600600 青岛啤酒 0.28 23.70 0.81% 0.02 4.95
300760 迈瑞医疗 0.04 15.96 0.54% 新晋 1.54
002867 周大生 0.40 13.99 0.48% 新晋 5.34
合计 -- 4.36 321.20 10.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.30 34.07 -5.21
其中：政策性金融债 999.30 34.07 -5.21
合计 999.30 34.07 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200403 20农发03 10.00 999.30 34.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.80
本期利润(万元) -4.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0052
期末基金资产净值(万元) 153.90
期末基金份额净值(元) 1.0594