基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 -- 2020年 --年 --年
净值增长率①% 0.81 0.66 -2.32 -- -1.69 -- --
基准收益率②% 0.31 1.78 -1.18 -- 0.34 -- --
① — ② 0.50 -1.12 -1.14 -- -2.03 -- --
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈方雷 2020/09/15 2021/06/29 9月14天 4.46
闫雯雯 2020/06/08 2021/06/29 1年21天 1.85
陈诗昆 2020/06/03 2021/06/29 1年26天 1.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,082.15 9.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 973.67 0.79 -- --
租赁和商务服务业 1,407.97 1.15 -- --
科学研究和技术服务业 1,115.99 0.91 -- --
合计 14,579.78 11.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300725 药石科技 26.91 3,774.61 3.07% 新晋 -12.37
603801 志邦家居 39.22 2,263.22 1.84% 新晋 1.04
601888 中国中免 4.60 1,407.97 1.15% 0.69 9.52
002372 伟星新材 54.00 1,364.04 1.11% 新晋 3.76
603259 药明康德 7.96 1,115.99 0.91% 新晋 -11.95
300496 中科创达 7.99 973.67 0.79% 新晋 -4.80
300896 爱美客 2.14 880.01 0.72% 新晋 -10.32
600600 青岛啤酒 10.00 846.40 0.69% -0.19 -2.55
603899 晨光股份 4.20 358.72 0.29% 新晋 1.77
002078 太阳纸业 20.00 314.40 0.26% 新晋 7.88
合计 -- 177.02 13,299.03 10.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 8,544.19 6.96 -44.10
短期融资券 92,026.02 74.91 69.98
中期票据 8,098.00 6.59 -28.49
合计 108,668.21 88.46 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012004335 20国新租赁SCP013 60.00 6013.80 4.90
101800634 18渝保税MTN002 50.00 5067.50 4.13
163031 19山金01 50.00 5025.00 4.09
012002829 20济南高新SCP004 50.00 5021.00 4.09
012003889 20中国铜业SCP005 50.00 5015.50 4.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.16% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -425.64
本期利润(万元) 993.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.008
期末基金资产净值(万元) 122,842.96
期末基金份额净值(元) 0.9911