基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% -6.84 7.98 1.14 7.16 6.74 -- --
基准收益率②% -5.69 1.84 -1.39 9.23 7.83 -- --
① — ② -1.15 6.14 2.53 -2.07 -1.09 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率调整)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2020/09/15 2021/12/14 1年2月29天 17.35
于玥 2020/09/15 2020/09/25 10天 0.13

更多>>(2021-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.00 0.23 -- --
制造业 682.27 22.44 -- --
建筑业 2.02 0.07 -- --
批发和零售业 1.84 0.06 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 38.12 1.25 -- --
科学研究和技术服务业 9.28 0.31 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.86 0.13 -- --
卫生和社会工作 0.77 0.03 -- --
文化、体育和娱乐业 0.39 0.01 -- --
合计 745.55 24.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 0.69 142.69 4.69% 新晋 -7.06
300750 宁德时代 0.21 110.40 3.63% 新晋 -3.39
688187 时代电气 1.80 78.30 2.57% 新晋 -6.88
688728 格科微 2.30 56.36 1.85% 新晋 -9.13
600309 万华化学 0.20 21.71 0.71% 新晋 8.77
300725 药石科技 0.10 19.98 0.66% -6.08 -12.37
688733 壹石通 0.34 18.57 0.61% 新晋 16.73
600406 国电南瑞 0.51 18.31 0.60% 新晋 -8.14
688613 奥精医疗 0.26 16.82 0.55% 新晋 -15.48
002475 立讯精密 0.41 14.74 0.48% -3.91 -6.75
合计 -- 6.82 497.88 16.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 801.02
本期利润(万元) -7,944.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0833
期末基金资产净值(万元) 3,040.99
期末基金份额净值(元) 1.086