近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2023-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -20.13 | -4.59 | -3.46 | -4.12 | -36.17 | -12.72 | -1.47 |
| 基准收益率②% | -4.09 | -4.12 | 6.52 | 2.03 | -16.21 | 12.96 | 1.85 |
| ① — ② | -16.04 | -0.47 | -9.98 | -6.15 | -19.96 | -25.68 | -3.32 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2187 | 2046 | 1668 | 1862 | |
| 户均持有份额(万) | 1.06 | 0.94 | 1.07 | 1.15 | |
| 机构持有比例(%) | 38.19 | 32.01 | 34.26 | 28.54 | |
| 个人持有比例(%) | 61.81 | 67.99 | 65.74 | 71.46 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 117.53 | 12.18 | -- | -- |
| 制造业 | 340.75 | 35.31 | -- | -- |
| 建筑业 | 102.89 | 10.66 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.28 | 22.93 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 23.98 | 2.48 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.48 | 1.09 | -- | -- |
| 合计 | 816.91 | 84.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.29 | 45.27 | 4.69% | 0.63 | -5.90 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.31 | 40.11 | 4.16% | 新晋 | -7.28 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.42 | 34.06 | 3.53% | 0.07 | -17.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.78 | 32.86 | 3.40% | 新晋 | 0.79 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.25 | 32.70 | 3.39% | 新晋 | -21.50 |
| 601390 | 中国中铁 | 4.78 | 32.60 | 3.38% | 新晋 | -3.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.63 | 31.92 | 3.31% | -0.35 | -12.76 |
| 000032 | 深桑达A | 1.38 | 30.88 | 3.20% | 0.05 | -14.40 |
| 601186 | 中国铁建 | 3.37 | 29.42 | 3.05% | 新晋 | -3.93 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.30 | 29.24 | 3.03% | 新晋 | -12.42 |
| 合计 | -- | 16.51 | 339.06 | 35.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 上银核心成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (009919)上银核心成长混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的核心成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-60231999 |
| 传真 | 021-60232779 |
| 网址 | www.boscam.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -60.65 |
| 本期利润(万元) | -88.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 348.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4038 |
