基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -20.13 -4.59 -3.46 -4.12 -36.17 -12.72 -1.47
基准收益率②% -4.09 -4.12 6.52 2.03 -16.21 12.96 1.85
① — ② -16.04 -0.47 -9.98 -6.15 -19.96 -25.68 -3.32
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘东勃 2022/08/01 2023/11/29 1年3月28天 -45.98
徐静远 2020/09/27 2022/08/01 1年10月4天 -29.67
陈旭 2021/03/12 2022/08/01 1年4月20天 -26.51

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 117.53 12.18 -- --
制造业 340.75 35.31 -- --
建筑业 102.89 10.66 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 221.28 22.93 -- --
科学研究和技术服务业 23.98 2.48 -- --
文化、体育和娱乐业 10.48 1.09 -- --
合计 816.91 84.65 -- --

更多>>(2023-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.29 45.27 4.69% 0.63 3.69
002304 洋河股份 0.31 40.11 4.16% 新晋 2.53
300474 景嘉微 0.42 34.06 3.53% 0.07 -5.17
601225 陕西煤业 1.78 32.86 3.40% 新晋 -5.45
300002 神州泰岳 3.25 32.70 3.39% 新晋 -2.44
601390 中国中铁 4.78 32.60 3.38% 新晋 2.62
002230 科大讯飞 0.63 31.92 3.31% -0.35 4.09
000032 深桑达A 1.38 30.88 3.20% 0.05 1.16
601186 中国铁建 3.37 29.42 3.05% 新晋 4.54
688766 普冉股份 0.30 29.24 3.03% 新晋 -3.02
合计 -- 16.51 339.06 35.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -60.65
本期利润(万元) -88.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1019
期末基金资产净值(万元) 348.60
期末基金份额净值(元) 0.4038