近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-13 | 资产净值(亿元)： | 2.99(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -20.21 | -4.66 | -3.52 | -4.20 | -36.37 | -12.99 | -1.56 |
| 基准收益率②% | -4.09 | -4.12 | 6.52 | 2.03 | -16.21 | 12.96 | 1.85 |
| ① — ② | -16.12 | -0.54 | -10.04 | -6.23 | -20.16 | -25.95 | -3.41 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2187 | 2046 | 1668 | 1862 | |
| 户均持有份额(万) | 1.06 | 0.94 | 1.07 | 1.15 | |
| 机构持有比例(%) | 38.19 | 32.01 | 34.26 | 28.54 | |
| 个人持有比例(%) | 61.81 | 67.99 | 65.74 | 71.46 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 117.53 | 12.18 | -- | -- |
| 制造业 | 340.75 | 35.31 | -- | -- |
| 建筑业 | 102.89 | 10.66 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.28 | 22.93 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 23.98 | 2.48 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.48 | 1.09 | -- | -- |
| 合计 | 816.91 | 84.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 0.29 | 45.27 | 4.69% | 0.63 | -5.90 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.31 | 40.11 | 4.16% | 新晋 | -7.28 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.42 | 34.06 | 3.53% | 0.07 | -17.90 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.78 | 32.86 | 3.40% | 新晋 | 0.79 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.25 | 32.70 | 3.39% | 新晋 | -21.50 |
| 601390 | 中国中铁 | 4.78 | 32.60 | 3.38% | 新晋 | -3.15 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.63 | 31.92 | 3.31% | -0.35 | -12.76 |
| 000032 | 深桑达A | 1.38 | 30.88 | 3.20% | 0.05 | -14.40 |
| 601186 | 中国铁建 | 3.37 | 29.42 | 3.05% | 新晋 | -3.93 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.30 | 29.24 | 3.03% | 新晋 | -12.42 |
| 合计 | -- | 16.51 | 339.06 | 35.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发理财30天债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J270047)广发理财30天债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、短期融资券； 4、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 5、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券； 6、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 8、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据； 9、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券； 10、中国证监会/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -105.83 |
| 本期利润(万元) | -154.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 616.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4 |
