基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 -- -- 2020年 --年 --年
净值增长率①% 0.40 7.87 -- -- 7.86 -- --
基准收益率②% -1.00 6.81 -- -- 6.16 -- --
① — ② 1.40 1.06 -- -- 1.70 -- --
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*50%+沪深300指数收益率*45%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱延冰 2020/09/23 2021/06/16 8月23天 13.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 94.02 4.38 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.40 0.11 -- --
批发和零售业 2.05 0.10 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88 0.23 -- --
房地产业 1.02 0.05 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.40 0.11 -- --
合计 106.77 4.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688608 恒玄科技 0.13 29.62 1.38% 新晋 -9.58
688456 有研粉材 0.34 7.45 0.35% 新晋 8.68
688630 芯碁微装 0.34 5.17 0.24% 新晋 1.76
688662 富信科技 0.26 3.99 0.19% 新晋 11.07
300919 中伟股份 0.05 3.84 0.18% 新晋 9.40
688191 智洋创新 0.32 3.65 0.17% 新晋 3.24
688328 深科达 0.15 3.41 0.16% 新晋 4.88
300910 瑞丰新材 0.05 3.36 0.16% 新晋 3.31
688636 智明达 0.09 3.17 0.15% 新晋 5.70
688260 昀冢科技 0.30 2.88 0.13% 新晋 4.28
合计 -- 2.03 66.54 3.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,021.07
本期利润(万元) 4,120.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1101
期末基金资产净值(万元) 2,146.72
期末基金份额净值(元) 1.0829