近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.04 | -9.37 | -9.12 | -26.49 | -16.71 | -28.14 | -3.90 |
基准收益率②% | -0.83 | 1.16 | -4.11 | -3.14 | -6.77 | -13.40 | 0.20 |
① — ② | -8.21 | -10.53 | -5.01 | -23.35 | -9.94 | -14.74 | -4.10 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许忠海 | 2022/06/20 | 2年2月26天 | -49.71 | 许忠海,男,中国籍,13年证券从业经历,理学硕士。历任贝迪研发中心(北京)工程师、方正证券股份有限公司研究所研究员;中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2015年4月17日至2016年5月11日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2017年2月28日任中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年8月23日任中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2022年2月25日任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月3日至2022年2月25日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月18日至2022年2月25日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年6月20日任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月20日任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年10月10日任中金先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邱延冰 | 2021/03/22 | 2023/03/27 | 2年5天 | -22.81 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 813 | 877 | 1139 | 596 | |
户均持有份额(万) | 9.39 | 8.85 | 7.04 | 12.67 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,682.86 | 89.14 | -- | 43.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.13 | 5.37 | -- | 1.42 |
合计 | 4,964.99 | 94.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601138 | 工业富联 | 16.82 | 460.87 | 8.77% | 2.37 | -4.26 |
002475 | 立讯精密 | 10.68 | 419.83 | 7.99% | 新晋 | 1.84 |
603986 | 兆易创新 | 3.31 | 316.50 | 6.02% | 新晋 | -16.59 |
300394 | 天孚通信 | 3.37 | 298.15 | 5.68% | 新晋 | -8.37 |
603019 | 中科曙光 | 7.14 | 296.31 | 5.64% | 1.42 | -9.03 |
300308 | 中际旭创 | 1.89 | 261.14 | 4.97% | 新晋 | 2.18 |
300476 | 胜宏科技 | 7.64 | 246.47 | 4.69% | 新晋 | -14.78 |
002241 | 歌尔股份 | 11.38 | 222.02 | 4.23% | 新晋 | -9.53 |
600406 | 国电南瑞 | 8.62 | 215.16 | 4.10% | 新晋 | 9.67 |
002273 | 水晶光电 | 12.60 | 213.95 | 4.07% | 0.11 | -8.51 |
合计 | -- | 83.45 | 2,950.40 | 56.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -504.62 |
本期利润(万元) | -376.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.048 |
期末基金资产净值(万元) | 3,618.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.4742 |