基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.17 -0.90 5.55 -9.04 -13.77 -16.71 -28.14
基准收益率②% 0.94 -0.34 11.51 -0.83 11.49 -6.77 -13.40
① — ② 7.23 -0.56 -5.96 -8.21 -25.26 -9.94 -14.74
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高懋 2024/11/04 2025/05/09 6月5天 1.50
许忠海 2022/06/20 2025/05/09 2年10月19天 -36.47
邱延冰 2021/03/22 2023/03/27 2年5天 -22.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,508.31 82.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 492.26 11.52 -- --
合计 4,000.57 93.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688018 乐鑫科技 1.22 279.30 6.54% 新晋 8.63
688608 恒玄科技 0.66 268.44 6.28% 2.14 -3.41
603986 兆易创新 2.05 239.60 5.61% 新晋 -5.76
002384 东山精密 7.17 234.75 5.50% 0.53 5.88
002475 立讯精密 5.43 222.03 5.20% -0.96 -6.75
688017 绿的谐波 1.46 217.43 5.09% 新晋 -11.00
603728 鸣志电器 3.19 215.33 5.04% 1.19 -12.19
002517 恺英网络 13.26 212.96 4.99% -0.04 -8.70
002896 中大力德 2.03 176.49 4.13% 新晋 -9.93
002241 歌尔股份 6.72 175.66 4.11% -0.86 -7.00
合计 -- 43.19 2,241.99 52.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.59 0.95 0.12
合计 40.59 0.95 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.40 40.59 0.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 432.78
本期利润(万元) 263.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0431
期末基金资产净值(万元) 3,194.64
期末基金份额净值(元) 0.5365