近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.54 | 1.09 | -2.78 | -2.86 | -6.67 | -2.50 | -- |
基准收益率②% | 0.73 | 2.37 | -1.58 | -0.59 | -0.83 | -- | -- |
① — ② | -0.19 | -1.28 | -1.20 | -2.27 | -5.84 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴伟 | 2022/03/03 | 2年6月15天 | -9.67 | 吴伟,男,中国籍,12年证券从业经历,博士研究生。历任浙江大学博士后研究员,平安资产管理有限责任公司量化研究员,信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心配置室负责人,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户管理高级经理等职。任上银基金管理有限公司资产配置部副总监。2021年9月17日任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月3日任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月7日任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月26日任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
王振雄 | 2022/03/11 | 2年6月7天 | -9.67 | 王振雄,男,中国籍,9年证券从业经历,博士研究生。历任光大证券理财经理,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员。2021年9月17日任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月11日任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月7日任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月26日任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 69 | 80 | 89 | 109 | |
户均持有份额(万) | 14.58 | 12.62 | 12.13 | 9.99 | |
机构持有比例(%) | 99.42 | 99.09 | 92.59 | 91.84 | |
个人持有比例(%) | 0.58 | 0.91 | 7.41 | 8.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 54.36 | 5.11 | -- | 4.36 |
制造业 | 19.97 | 1.88 | -- | -0.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.14 | 2.93 | -- | 2.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20.83 | 1.96 | -- | 1.59 |
合计 | 126.30 | 11.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 0.45 | 14.85 | 1.40% | 0.29 | -7.15 |
601899 | 紫金矿业 | 0.64 | 11.24 | 1.06% | 0.44 | -4.53 |
601919 | 中远海控 | 0.59 | 9.14 | 0.86% | 新晋 | -3.76 |
601088 | 中国神华 | 0.14 | 6.21 | 0.58% | 0.07 | -3.83 |
600546 | 山煤国际 | 0.38 | 5.56 | 0.52% | 新晋 | -18.19 |
000513 | 丽珠集团 | 0.14 | 5.21 | 0.49% | 新晋 | -5.72 |
600886 | 国投电力 | 0.28 | 5.11 | 0.48% | 新晋 | -5.92 |
600674 | 川投能源 | 0.25 | 4.69 | 0.44% | 新晋 | -6.08 |
600026 | 中远海能 | 0.27 | 4.21 | 0.40% | 新晋 | -14.86 |
601985 | 中国核电 | 0.39 | 4.16 | 0.39% | 新晋 | -9.27 |
合计 | -- | 3.53 | 70.38 | 6.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9.75 |
本期利润(万元) | 5.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
期末基金资产净值(万元) | 930.32 |
期末基金份额净值(元) | 0.9249 |