基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.47 1.03 -2.86 -2.95 -6.96 -2.74 --
基准收益率②% 0.73 2.37 -1.58 -0.59 -0.83 -- --
① — ② -0.26 -1.34 -1.28 -2.36 -6.13 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴伟 2022/03/03 2年6月15天 -10.35 吴伟，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。历任浙江大学博士后研究员，平安资产管理有限责任公司量化研究员，信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心配置室负责人，中国太平洋人寿保险股份有限公司账户管理高级经理等职。任上银基金管理有限公司资产配置部副总监。2021年9月17日任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月3日任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月7日任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月26日任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
王振雄 2022/03/11 2年6月7天 -10.35 王振雄，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。历任光大证券理财经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员。2021年9月17日任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月11日任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月7日任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月26日任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银稳健优选12个月持有混合A上银稳健优选12个月持有混合C基金总份额

上银稳健优选12个月持有混合A上银稳健优选12个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5606809291636
户均持有份额(万)0.260.290.280.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 54.36 5.11 -- 4.36
制造业 19.97 1.88 -- -0.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.14 2.93 -- 2.65
交通运输、仓储和邮政业 20.83 1.96 -- 1.59
合计 126.30 11.88 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 0.45 14.85 1.40% 0.29 -7.15
601899 紫金矿业 0.64 11.24 1.06% 0.44 -4.53
601919 中远海控 0.59 9.14 0.86% 新晋 -3.76
601088 中国神华 0.14 6.21 0.58% 0.07 -3.83
600546 山煤国际 0.38 5.56 0.52% 新晋 -18.19
000513 丽珠集团 0.14 5.21 0.49% 新晋 -5.72
600886 国投电力 0.28 5.11 0.48% 新晋 -5.92
600674 川投能源 0.25 4.69 0.44% 新晋 -6.08
600026 中远海能 0.27 4.21 0.40% 新晋 -14.86
601985 中国核电 0.39 4.16 0.39% 新晋 -9.27
合计 -- 3.53 70.38 6.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.35
本期利润(万元) 0.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 132.82
期末基金份额净值(元) 0.9185