基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.64 3.05 -1.83 0.61 2.46 -7.42 -5.47
基准收益率②% -0.48 0.48 8.66 -0.08 11.94 -3.88 --
① — ② 1.12 2.57 -10.49 0.69 -9.48 -3.54 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王振雄 2022/06/07 2025/06/10 3年3天 -7.80
吴伟 2022/06/07 2025/06/10 3年3天 -7.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.26 4.21 -- --
合计 47.26 4.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 1.30 18.29 1.63% 新晋 0.79
000975 银泰黄金 0.90 17.28 1.54% 新晋 1.31
600938 中国海油 0.45 11.69 1.04% -- 5.84
合计 -- 2.65 47.26 4.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.15 0.90 -0.01
合计 10.15 0.90 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.10 10.15 0.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42.99
本期利润(万元) 7.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 1,122.15
期末基金份额净值(元) 0.9024