基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.52 -10.38 13.30 -3.83 -1.09 -46.19 -4.74
基准收益率②% -2.32 -3.28 16.83 -9.95 -1.25 -26.00 --
① — ② 0.80 -7.10 -3.53 6.12 0.16 -20.19 --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑众 2023/11/28 2025/04/21 1年4月23天 -9.17
施敏佳 2022/04/20 2023/12/29 1年8月9天 -49.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,138.78 77.05 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.56 0.65 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 320.98 7.88 -- --
合计 3,486.32 85.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600406 国电南瑞 10.36 226.93 5.57% -2.10 -8.14
300750 宁德时代 0.89 224.51 5.51% -2.46 -3.39
300274 阳光电源 2.90 201.29 4.94% -0.04 -6.77
300124 汇川技术 2.70 184.06 4.52% -0.12 -8.84
603218 日月股份 11.50 147.09 3.61% 新晋 -11.77
605117 德业股份 1.60 146.34 3.59% 0.83 14.39
600312 平高电气 8.00 139.36 3.42% -0.42 -7.07
000951 中国重汽 6.00 121.08 2.97% 新晋 -4.77
300443 金雷股份 5.60 118.72 2.91% 新晋 -2.11
301155 海力风电 1.80 113.56 2.79% 新晋 -9.27
合计 -- 51.35 1,622.94 39.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.29 0.03 0.00
合计 1.29 0.03 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113666 爱玛转债 0.01 1.29 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.91
本期利润(万元) -20.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0073
期末基金资产净值(万元) 1,353.65
期末基金份额净值(元) 0.4993