基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 13.13 -3.98 1.12 -11.42 -46.50 -5.14 --
基准收益率②% 16.83 -9.95 -2.95 -7.08 -26.00 -- --
① — ② -3.70 5.97 4.07 -4.34 -20.50 -- --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑众 2023/11/28 11月22天 6.93 郑众，男，中国籍，硕士，历任上银基金研究员、高级研究员等职务。现任上银基金基金经理。自2023年11月28日起，担任上银新能源产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施敏佳 2022/04/20 2023/12/29 1年8月9天 -49.58

上银新能源产业精选混合A上银新能源产业精选混合C基金总份额

上银新能源产业精选混合A上银新能源产业精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13159162581984419137
户均持有份额(万)0.580.730.750.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,476.91 77.26 -- 30.15
建筑业 98.02 1.69 -- 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 525.03 9.06 -- 4.55
金融业 85.64 1.48 -- -4.76
科学研究和技术服务业 39.18 0.68 -- -0.73
合计 5,224.78 90.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 4.27 425.21 7.34% 2.41 -10.06
600406 国电南瑞 14.06 389.10 6.71% -0.29 0.50
300750 宁德时代 1.49 374.71 6.47% 1.48 7.42
600150 中国船舶 5.60 233.91 4.04% -0.21 -7.49
600312 平高电气 10.30 215.79 3.72% -0.37 -7.27
300124 汇川技术 3.40 212.33 3.66% 0.41 0.54
600885 宏发股份 5.10 166.01 2.86% 新晋 -2.12
600482 中国动力 6.60 159.13 2.75% 0.46 4.77
601100 恒立液压 2.45 154.35 2.66% 新晋 -0.26
603606 东方电缆 2.50 137.93 2.38% 新晋 11.64
合计 -- 55.77 2,468.47 42.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.71 0.56 --
合计 32.71 0.56 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127084 柳工转2 0.20 32.71 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -127.10
本期利润(万元) 456.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0619
期末基金资产净值(万元) 4,008.92
期末基金份额净值(元) 0.5575