基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.32 0.38 -0.43 -0.46 -- -- --
基准收益率②% 0.59 1.35 0.06 -0.40 -- -- --
① — ② -0.27 -0.97 -0.49 -0.06 -- -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢瑶 2023/03/29 1年5月19天 -1.88 邢瑶，女，中国籍，5年证券从业经历，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司研究部量化研究员,中金基金管理有限公司量化指数部研究员。现担任中金基金管理有限公司多资产部基金经理。2022年5月6日任中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年3月29日任中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金优选长兴稳健6个月持有混合A中金优选长兴稳健6个月持有混合C基金总份额

中金优选长兴稳健6个月持有混合A中金优选长兴稳健6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)11109--
户均持有份额(万)45.5350.0855.62--
机构持有比例(%)99.8599.8699.89--
个人持有比例(%)0.150.140.11--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.18 1.01 -2.02
合计 10.18 1.01 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.10 10.18 1.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.60
本期利润(万元) 1.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 498.32
期末基金份额净值(元) 0.9951