基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.42 0.86 0.77 0.61 4.09 -- --
基准收益率②% 0.56 1.07 -1.01 1.82 5.68 -- --
① — ② 3.86 -0.21 1.78 -1.21 -1.59 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢瑶 2023/03/29 2年8月6天 8.71 邢瑶，女，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司研究部量化研究员，中金基金管理有限公司量化指数部研究员。现任中金基金管理有限公司多资产部基金经理。自2022年5月6日至2025年5月14日，担任中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月29日起，担任中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
陈序 2025/07/22 4月13天 2.91 陈序，男，中国籍，3年证券从业经历，工学博士。2021年7月加入中金基金管理有限公司，历任中金基金管理有限公司量化指数部、多资产部研究员。现任中金基金管理有限公司多资产部基金经理。自2025年7月22日起，担任中金优选长兴稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中金优选长兴稳健6个月持有混合A中金优选长兴稳健6个月持有混合C基金总份额

中金优选长兴稳健6个月持有混合A中金优选长兴稳健6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10111110
户均持有份额(万)50.3545.5345.5350.08
机构持有比例(%)99.3299.8599.8599.86
个人持有比例(%)0.680.150.150.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.38 2.55 -1.22
合计 60.38 2.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.60 60.38 2.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.06
本期利润(万元) 23.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0462
期末基金资产净值(万元) 551.63
期末基金份额净值(元) 1.0915