近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.72 | 1.20 | -0.56 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.68 | 1.91 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.96 | -0.71 | -0.78 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董珊珊 | 2023/07/18 | 1年1月30天 | -0.07 | 董珊珊,女,中国籍,17年证券从业经历,工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。2019年2月18日任中金金元债券型证券投资基金基金经理。2019年7月12日至2020年8月18日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月21日任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月19日任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月3日任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月17日任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任中金金合债券型证券投资基金基金经理。2022年04月15日任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月18日任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李亚寅 | 2023/07/18 | 1年1月30天 | -0.07 | 李亚寅,女,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。历任恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资总监、投资经理;中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2022年5月13日起,担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月15日起,担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起,担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。 |
高大亮 | 2024/05/10 | 4月7天 | -1.08 | 高大亮,男,中国籍,金融硕士。历任华商基金管理有限公司研究部研究员;大家资产管理有限公司研究部研究员;中金基金管理有限公司权益部任研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理助理。2022年12月28日起至2023年12月7日任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。2023年12月8日任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2024年5月10日任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 137 | 273 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.92 | 24.15 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 46.55 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 53.45 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 74.72 | 1.39 | -- | -1.83 |
制造业 | 390.47 | 7.24 | -- | -38.52 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.08 | 2.54 | -- | -1.42 |
批发和零售业 | 22.34 | 0.41 | -- | -1.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 81.22 | 1.51 | -- | -1.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.80 | 0.63 | -- | -3.32 |
文化、体育和娱乐业 | 86.48 | 1.60 | -- | -0.21 |
合计 | 826.11 | 15.32 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 4.74 | 137.08 | 2.54% | 1.54 | -3.15 |
600757 | 长江传媒 | 10.73 | 86.48 | 1.60% | 新晋 | 6.27 |
002714 | 牧原股份 | 1.35 | 58.86 | 1.09% | 新晋 | -15.82 |
688981 | 中芯国际 | 1.23 | 56.61 | 1.05% | 新晋 | -13.17 |
601156 | 东航物流 | 2.70 | 54.95 | 1.02% | 新晋 | 1.34 |
603986 | 兆易创新 | 0.51 | 48.77 | 0.90% | 新晋 | -16.59 |
002384 | 东山精密 | 2.17 | 44.92 | 0.83% | 新晋 | -9.61 |
002475 | 立讯精密 | 1.12 | 44.03 | 0.82% | 新晋 | 1.84 |
000333 | 美的集团 | 0.54 | 34.83 | 0.65% | 新晋 | 3.37 |
002241 | 歌尔股份 | 1.77 | 34.53 | 0.64% | 新晋 | -9.53 |
合计 | -- | 26.86 | 601.06 | 11.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 115.40 | 2.14 | 0.25 |
金融债券 | 1,786.35 | 33.12 | -1.44 |
其中:政策性金融债 | 1,060.27 | 19.66 | 11.09 |
中期票据 | 3,792.36 | 70.32 | 5.97 |
合计 | 5,694.11 | 105.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210205 | 21国开05 | 5.00 | 551.27 | 10.22 |
102000033 | 20陕有色MTN001 | 5.00 | 515.18 | 9.55 |
101901658 | 19龙城投资MTN001 | 5.00 | 510.02 | 9.46 |
102481280 | 24深圳特发MTN002 | 5.00 | 509.52 | 9.45 |
102280411 | 22桂交投MTN001 | 5.00 | 509.31 | 9.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.11 |
本期利润(万元) | 14.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 1,233.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.0093 |