基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% 1.97 12.27 -3.83 8.77 23.82 -8.30 --
基准收益率②% 1.53 12.50 -3.64 9.70 25.20 -13.89 --
① — ② 0.44 -0.23 -0.19 -0.93 -1.38 5.59 --
业绩比较基准 中证北京50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
齐爱军 2019/11/18 2020/12/11 1年23天 17.34
王晓贞 2018/09/27 2019/11/19 1年1月22天 4.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2020-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 2.54 185.24 7.59% 0.22 -15.24
000725 京东方A 37.51 184.17 7.54% 0.26 -0.35
601169 北京银行 36.14 169.14 6.93% -0.43 0.44
002371 北方华创 0.69 109.75 4.49% -0.50 12.03
600015 华夏银行 17.34 106.29 4.35% -0.06 0.08
000860 顺鑫农业 1.45 87.41 3.58% 0.12 -4.43
000786 北新建材 2.38 73.54 3.01% 新晋 2.94
601066 中信建投 1.43 71.24 2.92% 新晋 -1.88
300383 光环新网 3.04 67.97 2.78% -0.52 -6.90
002439 启明星辰 1.84 63.54 2.60% -0.62 -7.23
合计 -- 104.36 1,118.29 45.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.31
本期利润(万元) 80.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0406
期末基金资产净值(万元) 2,441.65
期末基金份额净值(元) 1.2501