近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周户 | 2023/12/01 | 5月15天 | 8.17 | 周户，男，中国籍，15年证券从业经历，南开大学经济学硕士，所学专业为世界经济。2007年7月至2010年7月，就职于渤海证券研究所任研究员，负责房地产行业研究。2010年7月至2012年5月，就职于广发证券发展研究中心任研究员，负责旅游行业研究。2012年5月至2014年6月，分别就职于国金通用基金及国金证券资产管理分公司任研究员，负责房地产、建筑、建材、旅游等行业研究。2014年6月加入中信建投基金管理有限公司，曾任中信建投基金管理有限公司投资研究部研究员；任中信建投基金管理有限公司权益投资一部基金经理。2017年2月14日至2018年3月24日任中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2023年3月29日任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2018年10月18日任中信建投稳利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2023年8月11日任中信建投稳利混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.34 | 0.38 | -- | -6.16 |
| 制造业 | 511.87 | 30.89 | -- | -15.30 |
| 建筑业 | 4.88 | 0.29 | -- | -1.36 |
| 批发和零售业 | 8.51 | 0.51 | -- | -1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.18 | 1.94 | -- | -2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 26.48 | 1.60 | -- | 0.61 |
| 合计 | 590.26 | 35.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688623 | 双元科技 | 0.62 | 37.83 | 2.28% | 新晋 | 2.55 |
| 002050 | 三花智控 | 1.55 | 36.78 | 2.22% | 新晋 | 4.34 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 7.02 | 33.91 | 2.05% | 新晋 | 4.06 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 0.73 | 30.95 | 1.87% | 新晋 | 6.18 |
| 603757 | 大元泵业 | 1.29 | 29.71 | 1.79% | 新晋 | 0.19 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.57 | 28.33 | 1.71% | 新晋 | 13.97 |
| 688576 | 西山科技 | 0.37 | 26.70 | 1.61% | 新晋 | -3.97 |
| 601888 | 中国中免 | 0.31 | 26.48 | 1.60% | 新晋 | -3.45 |
| 603275 | 众辰科技 | 0.73 | 26.01 | 1.57% | 新晋 | -4.26 |
| 688269 | 凯立新材 | 0.88 | 24.87 | 1.50% | 新晋 | -3.18 |
| 合计 | -- | 18.07 | 301.57 | 18.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 131.92 | 7.96 | -- |
| 金融债券 | 61.35 | 3.70 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 61.35 | 3.70 | -- |
| 合计 | 193.27 | 11.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019703 | 23国债10 | 1.00 | 101.95 | 6.15 |
| 018064 | 进出2103 | 0.40 | 40.78 | 2.46 |
| 110004 | 贴债2364 | 0.30 | 29.97 | 1.81 |
| 108803 | 进出2102 | 0.20 | 20.58 | 1.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.84 |
| 本期利润(万元) | 121.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0837 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,515.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0819 |