基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 11.12 3.68 1.80 -2.33 6.89 -- --
基准收益率②% 15.02 1.49 0.39 -0.64 12.26 -- --
① — ② -3.90 2.19 1.41 -1.69 -5.37 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周户 2023/12/01 2年3天 24.26 周户，男，中国籍，15年证券从业经历，南开大学经济学硕士，所学专业为世界经济。2007年7月至2010年7月，就职于渤海证券研究所任研究员，负责房地产行业研究。2010年7月至2012年5月，就职于广发证券发展研究中心任研究员，负责旅游行业研究。2012年5月至2014年6月，分别就职于国金通用基金及国金证券资产管理分公司任研究员，负责房地产、建筑、建材、旅游等行业研究。2014年6月加入中信建投基金管理有限公司，曾任中信建投基金管理有限公司投资研究部研究员；任中信建投基金管理有限公司权益投资一部基金经理。2017年2月14日至2018年3月24日任中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2023年3月29日任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2018年10月18日任中信建投稳利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2023年8月11日任中信建投稳利混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投质选成长混合A中信建投质选成长混合C基金总份额

中信建投质选成长混合A中信建投质选成长混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)495035--
户均持有份额(万)28.4227.8640.03--
机构持有比例(%)71.8271.7971.39--
个人持有比例(%)28.1828.2128.61--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.25 0.40 -- -1.44
采矿业 9.92 0.63 -- -4.88
制造业 509.46 32.33 -- -14.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.41 1.23 -- -0.50
批发和零售业 12.36 0.78 -- -0.26
交通运输、仓储和邮政业 117.70 7.47 -- 4.96
住宿和餐饮业 2.31 0.15 -- -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 27.04 1.72 -- -5.07
金融业 2.50 0.16 -- -6.35
房地产业 16.46 1.04 -- -0.84
租赁和商务服务业 1.88 0.12 -- -1.43
科学研究和技术服务业 12.98 0.82 -- -0.88
水利、环境和公共设施管理业 14.82 0.94 -- -0.06
卫生和社会工作 0.31 0.02 -- -1.14
文化、体育和娱乐业 3.24 0.21 -- -1.08
综合 1.16 0.07 -- -0.80
合计 757.80 48.09 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 11.82 69.62 4.42% 0.31 -2.71
02388 中银香港 1.40 46.70 2.96% 1.98 --
002991 甘源食品 0.71 38.81 2.46% 新晋 4.54
600399 抚顺特钢 6.21 32.66 2.07% 新晋 0.28
00570 中国中药 14.00 31.19 1.98% -0.18 --
300049 福瑞股份 0.25 18.60 1.18% 新晋 -8.36
000338 潍柴动力 1.21 16.96 1.08% 新晋 14.04
000582 北部湾港 2.00 16.84 1.07% 新晋 3.08
00921 海信家电 0.70 15.52 0.98% 新晋 --
00489 东风集团股份 1.80 14.79 0.94% 新晋 --
合计 -- 40.10 301.69 19.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 53.98 3.43 -1.01
金融债券 24.31 1.54 0.01
其中：政策性金融债 24.31 1.54 0.01
其他债券 13.26 0.84 -0.04
合计 91.55 5.81 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018018 国开2101 0.24 24.31 1.54
102246 国债2318 0.20 21.09 1.34
191267 山东2109 0.10 13.26 0.84
019536 16国债08 0.10 12.25 0.78
019744 24特国02 0.10 10.49 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 158.01
本期利润(万元) 168.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1272
期末基金资产净值(万元) 1,562.43
期末基金份额净值(元) 1.2541