近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 12.36 | -1.47 | -3.32 | -3.36 | -4.61 | 3.92 | -- |
基准收益率②% | 13.27 | -0.35 | 2.37 | -4.94 | -8.24 | -- | -- |
① — ② | -0.91 | -1.12 | -5.69 | 1.58 | 3.63 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
栾江伟 | 2022/10/11 | 2年19天 | 8.57 | 栾江伟先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入新华基金管理有限公司,历任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司研究部总监助理。2015年7月7日至2018年5月28日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年5月23日任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2018年5月28日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年5月28日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-股票投资部总监。2019年1月17日任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任中信建投策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年09月27日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1890 | 1876 | 1782 | 1676 | |
户均持有份额(万) | 2.16 | 2.17 | 2.27 | 2.37 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 32.15 | 0.11 | -- | -2.37 |
采矿业 | 3,375.76 | 11.71 | -- | 5.80 |
制造业 | 16,753.90 | 58.13 | -- | 11.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,260.00 | 4.37 | -- | 1.12 |
建筑业 | 0.18 | 0.00 | -- | -1.58 |
批发和零售业 | 713.27 | 2.47 | -- | 0.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,109.79 | 3.85 | -- | 0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.89 | 1.18 | -- | -3.33 |
金融业 | 498.62 | 1.73 | -- | -4.52 |
房地产业 | 0.03 | 0.00 | -- | -3.24 |
租赁和商务服务业 | 582.52 | 2.02 | -- | 0.53 |
科学研究和技术服务业 | 64.69 | 0.22 | -- | -1.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 346.19 | 1.20 | -- | 0.19 |
教育 | 118.95 | 0.41 | -- | -0.96 |
文化、体育和娱乐业 | 17.76 | 0.06 | -- | -1.60 |
合计 | 25,212.70 | 87.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300723 | 一品红 | 49.06 | 874.74 | 3.03% | 1.38 | 5.97 |
000612 | 焦作万方 | 104.12 | 731.96 | 2.54% | 新晋 | 16.68 |
600256 | 广汇能源 | 86.67 | 623.16 | 2.16% | 新晋 | 23.39 |
600157 | 永泰能源 | 462.72 | 620.04 | 2.15% | 新晋 | 10.58 |
600132 | 重庆啤酒 | 8.61 | 603.82 | 2.09% | -1.20 | -9.32 |
601020 | 华钰矿业 | 45.70 | 592.73 | 2.06% | 新晋 | 2.44 |
000630 | 铜陵有色 | 153.13 | 591.08 | 2.05% | 新晋 | -4.85 |
000415 | 渤海租赁 | 192.25 | 582.52 | 2.02% | 新晋 | 5.32 |
01171 | 兖矿能源 | 57.00 | 564.39 | 1.96% | 新晋 | -- |
00819 | 天能动力 | 76.80 | 548.52 | 1.90% | 新晋 | -- |
600188 | 兖矿能源 | 16.11 | 269.04 | 0.93% | 新晋 | 0.82 |
合计 | -- | 1,252.17 | 6,602.00 | 22.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 17.53 | 0.06 | -0.02 |
合计 | 17.53 | 0.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113674 | 华设转债 | 0.15 | 17.53 | 0.06 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -207.22 |
本期利润(万元) | 476.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1167 |
期末基金资产净值(万元) | 4,336.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.061 |