近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鹏 | 2024/05/24 | 5月6天 | 10.18 | 王鹏,男,中国籍,多年证券从业经历,哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、金建睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部负责人、总监。现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月27日任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 308.96 | 0.77 | -- | -3.03 |
采矿业 | 1,278.82 | 3.17 | -- | -3.49 |
制造业 | 16,006.44 | 39.68 | -- | -20.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,042.69 | 2.58 | -- | -1.01 |
建筑业 | 654.03 | 1.62 | -- | -0.16 |
批发和零售业 | 382.61 | 0.95 | -- | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,316.26 | 3.26 | -- | -0.85 |
住宿和餐饮业 | 9.92 | 0.02 | -- | -1.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 999.99 | 2.48 | -- | -3.34 |
金融业 | 6,114.10 | 15.16 | -- | 5.76 |
房地产业 | 63.45 | 0.16 | -- | -3.08 |
租赁和商务服务业 | 144.45 | 0.36 | -- | -1.22 |
科学研究和技术服务业 | 107.32 | 0.27 | -- | -1.63 |
水利、环境和公共设施管理业 | 135.68 | 0.34 | -- | -0.70 |
卫生和社会工作 | 22.13 | 0.05 | -- | -2.14 |
文化、体育和娱乐业 | 93.31 | 0.23 | -- | -2.00 |
综合 | 7.68 | 0.02 | -- | -0.11 |
合计 | 28,687.84 | 71.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.34 | 594.32 | 1.47% | 新晋 | -6.09 |
601318 | 中国平安 | 8.56 | 488.69 | 1.21% | 新晋 | 12.78 |
300750 | 宁德时代 | 1.74 | 438.29 | 1.09% | 新晋 | 10.91 |
000333 | 美的集团 | 5.11 | 388.67 | 0.96% | 新晋 | 1.40 |
601166 | 兴业银行 | 16.29 | 313.91 | 0.78% | 新晋 | 3.59 |
600036 | 招商银行 | 7.51 | 282.45 | 0.70% | 新晋 | 8.23 |
000651 | 格力电器 | 5.65 | 270.86 | 0.67% | 新晋 | 4.84 |
601899 | 紫金矿业 | 14.73 | 267.20 | 0.66% | 新晋 | -1.74 |
000725 | 京东方A | 51.97 | 232.31 | 0.58% | 新晋 | 3.80 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.38 | 229.07 | 0.57% | 新晋 | -1.11 |
合计 | -- | 116.28 | 3,505.77 | 8.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -252.83 |
本期利润(万元) | 2,265.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1007 |
期末基金资产净值(万元) | 20,582.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.1331 |