基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.11 14.32 3.03 -0.53 15.39 -7.72 -5.67
基准收益率②% -0.18 16.90 1.30 -1.17 14.46 -10.59 --
① — ② 1.29 -2.58 1.73 0.64 0.93 2.87 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2022/07/27 3年6月17天 22.89 王鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司，曾任中信建投基金管理有限公司权益投资部-指数与量化投资部负责人、总监，现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日起，担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起至2026年2月12日，担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任中信建投量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中信建投中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投沪深300指数A中信建投沪深300指数C基金总份额

中信建投沪深300指数A中信建投沪深300指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1619142214381455
户均持有份额(万)3.642.174.183.02
机构持有比例(%)53.420.0036.377.23
个人持有比例(%)46.58100.0063.6392.77

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.69 0.08 -- -1.24
采矿业 9.97 0.06 -- -1.31
制造业 757.50 4.58 -- -10.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.85 0.13 -- -1.78
批发和零售业 17.15 0.10 -- -0.27
交通运输、仓储和邮政业 12.90 0.08 -- -1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 90.16 0.55 -- -2.52
金融业 31.79 0.19 -- -5.42
房地产业 41.58 0.25 -- -0.45
租赁和商务服务业 8.89 0.05 -- -0.80
科学研究和技术服务业 4.69 0.03 -- -0.46
卫生和社会工作 3.53 0.02 -- -0.47
文化、体育和娱乐业 13.05 0.08 -- -0.51
合计 1,025.75 6.20 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000988 华工科技 0.33 26.18 0.16% 新晋 -10.01
688512 慧智微 1.81 20.20 0.12% 新晋 1.77
688216 气派科技 0.70 15.60 0.09% 新晋 27.24
601865 福莱特 0.94 14.73 0.09% 新晋 6.67
301007 德迈仕 0.34 13.78 0.08% 新晋 -3.38
合计 -- 4.12 90.49 0.54% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.74 639.03 3.87% 0.62 -0.43
600519 贵州茅台 0.38 523.33 3.17% -0.17 5.88
601318 中国平安 6.27 428.87 2.59% 1.02 -2.27
300308 中际旭创 0.59 359.90 2.18% 0.73 -8.89
601899 紫金矿业 9.98 344.01 2.08% 0.24 5.96
601166 兴业银行 12.18 256.51 1.55% 0.04 -6.90
000333 美的集团 3.25 253.99 1.54% -0.04 -0.21
688256 寒武纪 0.15 203.33 1.23% -0.02 -27.72
601211 国泰君安 9.25 190.09 1.15% 0.14 -5.10
600036 招商银行 4.45 187.35 1.13% 新晋 -2.23
合计 -- 48.24 3,386.41 20.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 206.51
本期利润(万元) 22.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 1,757.35
期末基金份额净值(元) 1.19