基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.37 0.37 0.42 0.43 1.68 1.67 2.08
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.02 0.03 0.07 0.09 0.31 0.31 0.71
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许健 2024/09/12 2月8天 0.29 许健，男，中国籍，7年证券从业经历，中央财经大学统计学硕士。2011年参加工作，2011年7月至2013年3月在中国邮政集团公司担任投资主办，负责邮储银行业务、证券业务、基金业务、寿险业务等各类业务管理；2013年3月至2016年12月在中信银行股份有限公司担任固定收益投资经理，从事债券投资研究工作；2016年12月加入中信建投基金管理有限公司，现任固定收益部行政负责人、基金经理，从事债券投资研究等工作。2017年3月22日至2018年9月19日，担任中信建投稳惠债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日至2021年11月22日，担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日起，担任中信建投稳祥债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2019年12月5日，担任中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年9月17日至2020年10月29日，担任中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月30日起，担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2022年11月3日，担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日至2022年4月13日，担任中信建投桂企债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日至2022年3月16日，担任中信建投添鑫宝货币市场基金的基金经理。自2021年6月10日至2022年6月17日，担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起，担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任中信建投双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月20日起，担任中信建投景安债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月17日至2023年6月28日，担任中信建投景晟债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任中信建投惠享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任中信建投添鑫宝货币市场基金的基金经理。
潘泓宇 2022/03/04 2年8月16天 4.44 潘泓宇，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司，历任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理。2021年04月1日任中信建投凤凰货币市场基金基金经理。2021年04月1日任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2022年3月4日任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理.2022年4月15日起任中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月23日任中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许健 2021/03/04 2022/03/16 1年12天 2.11
黄海浩 2016/05/25 2022/03/04 5年9月10天 16.38
刘博 2018/11/01 2021/03/04 2年4月3天 5.28
索隽石 2015/12/16 2016/07/04 6月19天 1.05

中信建投添鑫宝货币A中信建投添鑫宝货币C中信建投添鑫宝货币D基金总份额

中信建投添鑫宝货币A中信建投添鑫宝货币C中信建投添鑫宝货币D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)410670409292410660411329
户均持有份额(万)2.011.642.262.19
机构持有比例(%)7.6011.6921.6317.56
个人持有比例(%)92.4088.3178.3782.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
同业存单 394,644.34 50.37 -6.80
合计 394,644.34 50.37 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112492680 24东莞银行CD018 300.00 29726.74 3.79
112409103 24浦发银行CD103 220.00 21772.58 2.78
112492836 24珠海华润银行CD025 200.00 19934.19 2.54
112492785 24贵阳银行CD023 200.00 19933.91 2.54
112485822 24成都农商银行CD059 200.00 19825.48 2.53
112413114 24浙商银行CD114 200.00 19824.88 2.53
112413120 24浙商银行CD120 200.00 19713.15 2.52
112412106 24北京银行CD106 150.00 14938.14 1.91
112419216 24恒丰银行CD216 150.00 14871.96 1.90
112409110 24浦发银行CD110 150.00 14835.22 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,096.44
本期利润(万元) 3,096.44
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 780,340.41
期末基金份额净值(元) --