近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 艾翀 | 2025/06/24 | 5月10天 | 11.23 | 艾翀，男，中国籍，12年证券从业经历，美国宾西法尼亚大学博士。2013年2月至2014年11月在北京首创期货有限责任公司金融创新部任量化和期权分析师和衍生品投资与研究工作。2014年12月至2015年8月在北京派朗科技有限公司金融工程部任金融工程师，从事量化策略开发工作。2015年9月至2018年12月任职于国金基金管理有公司，担任指数投资部、量化投资事业三部从事证券投资研究，基金经理助理、基金经理。2019年1月至2020年7月任职于北京创金启富基金投资研究部量化投资主管，从事基金和FOF组合研究；2020年12月至2023年9月任职于恒安标准人寿投资部高级投资经理，从事投资研究和账户管理。2023年9月加入中信建投基金管理有限公司，现任多元资产配置部基金经理。2017年10月26日起至2018年11月27日，担任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月24日起，担任中信建投致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨志武 | 2025/06/24 | 5月10天 | 11.23 | 杨志武，男，中国籍，13年证券从业经历，伯明翰大学货币银行与金融学硕士。曾任职于北京首创期货有限责任公司期权及场外衍生品部从事衍生品投资与研究、中国国际期货股份有限公司金融业务部从事衍生品投资与研究、中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部从事证券投资研究、权益投资部担任投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司，现任中信建投基金管理有限公司权益投资一部基金经理、多元资产配置部行政负责人、基金经理。自2022年12月4日起，担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任中信建投稳利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任中信建投双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任中信建投致远混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.26 | 0.11 | -- | -1.41 |
| 采矿业 | 21.43 | 0.34 | -- | -2.64 |
| 制造业 | 140.23 | 2.21 | -- | -13.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16 | 0.02 | -- | -1.78 |
| 建筑业 | 6.84 | 0.11 | -- | -1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.42 | 0.24 | -- | -1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.35 | 0.53 | -- | -4.57 |
| 金融业 | 50.73 | 0.80 | -- | -5.42 |
| 房地产业 | 1.08 | 0.02 | -- | -0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 5.40 | 0.09 | -- | -0.73 |
| 合计 | 282.90 | 4.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688449 | 联芸科技 | 0.20 | 13.16 | 0.21% | 新晋 | -22.88 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.71 | 12.64 | 0.20% | 新晋 | -2.16 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.40 | 8.71 | 0.14% | 新晋 | -2.91 |
| 601866 | 中远海发 | 3.33 | 8.46 | 0.13% | 新晋 | -3.86 |
| 601288 | 农业银行 | 1.24 | 8.27 | 0.13% | 新晋 | -0.50 |
| 合计 | -- | 5.88 | 51.24 | 0.81% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.26 | 344.50 | 5.43% | 新晋 | -1.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.26 | 176.56 | 2.78% | 新晋 | -7.23 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 5.73 | 136.32 | 2.15% | 新晋 | -11.64 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.47 | 130.01 | 2.05% | 新晋 | -3.97 |
| 688728 | 格科微 | 6.32 | 113.44 | 1.79% | 新晋 | -5.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.90 | 100.06 | 1.58% | 新晋 | 8.86 |
| 688187 | 时代电气 | 1.85 | 97.37 | 1.53% | 新晋 | -5.96 |
| 688111 | 金山办公 | 0.30 | 94.95 | 1.50% | 新晋 | -15.74 |
| 688538 | 和辉光电 | 31.22 | 90.54 | 1.43% | 新晋 | -0.84 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2.69 | 87.24 | 1.37% | 新晋 | 0.32 |
| 合计 | -- | 52.00 | 1,370.99 | 21.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 990.76 |
| 本期利润(万元) | 1,297.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1314 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,039.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2224 |