近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.29 | 1.45 | 0.24 | -4.45 | -3.70 | -9.07 | 6.46 |
基准收益率②% | 2.31 | -0.28 | -0.27 | 0.45 | 1.39 | -1.88 | 3.69 |
① — ② | -0.02 | 1.73 | 0.51 | -4.90 | -5.09 | -7.19 | 2.77 |
业绩比较基准 | 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于智翔 | 2023/06/16 | 10月28天 | 5.02 | 于智翔,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、英国杜伦大学金融学博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员,工银瑞信投资管理有限公司投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司固定收益部.2022年06月17日任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年12月23日任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任中信建投景益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 395 | 418 | 449 | 480 | |
户均持有份额(万) | 1.99 | 2.09 | 2.00 | 2.04 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,351.54 | 16.48 | 6.91 |
金融债券 | 20,519.07 | 63.21 | 7.79 |
其中:政策性金融债 | 16,356.80 | 50.38 | -5.04 |
企业债券 | 11,373.02 | 35.03 | -0.64 |
中期票据 | 7,615.84 | 23.46 | -0.56 |
合计 | 44,859.47 | 138.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 40.00 | 4128.33 | 12.72 |
230203 | 23国开03 | 40.00 | 4092.97 | 12.61 |
230202 | 23国开02 | 40.00 | 4060.13 | 12.51 |
2280215 | 22长兴经开债01 | 28.00 | 3074.80 | 9.47 |
2280171 | 22长交投债02 | 28.00 | 3053.49 | 9.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 2.00% |
1年--2年 | 1.00% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6.01 |
本期利润(万元) | 17.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 |
期末基金资产净值(万元) | 785.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.0878 |