基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.62 1.51 -0.86 2.59 7.52 -3.70 -9.07
基准收益率②% 2.59 1.54 -0.82 2.31 9.97 1.39 -1.88
① — ② -4.21 -0.03 -0.04 0.28 -2.45 -5.09 -7.19
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张剑 2025/08/22 3月13天 -0.46 张剑，男，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学金融学专业硕士。曾任中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部理财规划师、经纪业务管理委员会业务管理部高级经理。2015年8月加入中信建投基金管理有限公司，曾任特定资产管理部投资经理。现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2025年8月22日起，担任中信建投景益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任中信建投景泰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于智翔 2023/06/16 2025/08/22 2年2月6天 9.23
张青 2021/04/26 2023/08/31 2年4月5天 -3.29
周紫光 2020/08/04 2021/09/01 1年28天 9.20
谢玮 2018/06/05 2021/04/23 2年10月18天 8.42
王浩 2017/11/17 2018/09/26 10月9天 -12.08
颜灵珊 2017/11/17 2018/06/05 6月18天 -1.02

中信建投聚利混合A中信建投聚利混合C基金总份额

中信建投聚利混合A中信建投聚利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)449467411395
户均持有份额(万)2.122.071.871.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,885.07 34.32 4.09
金融债券 19,408.63 61.19 -5.13
其中：政策性金融债 14,377.21 45.33 -6.06
企业债券 5,337.59 16.83 -6.34
中期票据 2,657.78 8.38 0.63
其他债券 1,053.12 3.32 0.11
合计 39,342.19 124.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230009 23附息国债09 40.00 4823.32 15.21
230203 23国开03 40.00 4170.68 13.15
230018 23附息国债18 30.00 3163.90 9.98
240203 24国开03 30.00 3094.28 9.76
240208 24国开08 30.00 3017.99 9.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.40
本期利润(万元) -16.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0177
期末基金资产净值(万元) 975.50
期末基金份额净值(元) 1.0771