近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鹏 | 2024/05/24 | 5月6天 | 9.99 | 王鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、金建睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部负责人、总监。现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月27日任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 308.96 | 0.77 | -- | -3.03 |
| 采矿业 | 1,278.82 | 3.17 | -- | -3.49 |
| 制造业 | 16,006.44 | 39.68 | -- | -20.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,042.69 | 2.58 | -- | -1.01 |
| 建筑业 | 654.03 | 1.62 | -- | -0.16 |
| 批发和零售业 | 382.61 | 0.95 | -- | -1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,316.26 | 3.26 | -- | -0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 9.92 | 0.02 | -- | -1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 999.99 | 2.48 | -- | -3.34 |
| 金融业 | 6,114.10 | 15.16 | -- | 5.76 |
| 房地产业 | 63.45 | 0.16 | -- | -3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 144.45 | 0.36 | -- | -1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 107.32 | 0.27 | -- | -1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135.68 | 0.34 | -- | -0.70 |
| 卫生和社会工作 | 22.13 | 0.05 | -- | -2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93.31 | 0.23 | -- | -2.00 |
| 综合 | 7.68 | 0.02 | -- | -0.11 |
| 合计 | 28,687.84 | 71.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.34 | 594.32 | 1.47% | 新晋 | -6.09 |
| 601318 | 中国平安 | 8.56 | 488.69 | 1.21% | 新晋 | 12.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.74 | 438.29 | 1.09% | 新晋 | 10.91 |
| 000333 | 美的集团 | 5.11 | 388.67 | 0.96% | 新晋 | 1.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 16.29 | 313.91 | 0.78% | 新晋 | 3.59 |
| 600036 | 招商银行 | 7.51 | 282.45 | 0.70% | 新晋 | 8.23 |
| 000651 | 格力电器 | 5.65 | 270.86 | 0.67% | 新晋 | 4.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.73 | 267.20 | 0.66% | 新晋 | -1.74 |
| 000725 | 京东方A | 51.97 | 232.31 | 0.58% | 新晋 | 3.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.38 | 229.07 | 0.57% | 新晋 | -1.11 |
| 合计 | -- | 116.28 | 3,505.77 | 8.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -298.00 |
| 本期利润(万元) | 2,148.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0931 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,759.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1315 |