近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 14.24 | -4.67 | -6.02 | -2.23 | 1.13 | -6.01 | -- |
基准收益率②% | 15.85 | -9.44 | -7.04 | -2.92 | -5.70 | -- | -- |
① — ② | -1.61 | 4.77 | 1.02 | 0.69 | 6.83 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王鹏 | 2022/06/28 | 2年4月2天 | -0.22 | 王鹏,男,中国籍,多年证券从业经历,哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、金建睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部负责人、总监。现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月27日任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 24080 | 26243 | 12448 | 22167 | |
户均持有份额(万) | 1.19 | 1.16 | 2.45 | 3.25 | |
机构持有比例(%) | 4.77 | 3.19 | 1.60 | 1.74 | |
个人持有比例(%) | 95.23 | 96.81 | 98.40 | 98.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 23.54 | 0.06 | -- | -3.00 |
制造业 | 1,809.67 | 4.30 | -- | -14.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.69 | 0.07 | -- | -3.16 |
建筑业 | 28.58 | 0.07 | -- | -1.93 |
批发和零售业 | 71.35 | 0.17 | -- | -0.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42.43 | 0.10 | -- | -1.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.62 | 0.47 | -- | -2.45 |
金融业 | 61.09 | 0.15 | -- | -7.23 |
房地产业 | 27.60 | 0.07 | -- | -0.88 |
租赁和商务服务业 | 14.11 | 0.03 | -- | -1.03 |
科学研究和技术服务业 | 14.54 | 0.03 | -- | -0.63 |
水利、环境和公共设施管理业 | 88.30 | 0.21 | -- | -0.25 |
教育 | 14.52 | 0.03 | -- | -0.24 |
文化、体育和娱乐业 | 28.67 | 0.07 | -- | -0.86 |
合计 | 2,451.71 | 5.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000566 | 海南海药 | 6.28 | 27.13 | 0.06% | 0.01 | 26.39 |
600941 | 中国移动 | 0.18 | 19.75 | 0.05% | -0.05 | -2.09 |
601398 | 工商银行 | 3.08 | 19.03 | 0.05% | 新晋 | 0.74 |
688588 | 凌志软件 | 1.62 | 16.88 | 0.04% | 新晋 | 23.06 |
688489 | 三未信安 | 0.45 | 15.87 | 0.04% | 新晋 | 36.15 |
合计 | -- | 11.61 | 98.66 | 0.24% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688208 | 道通科技 | 11.36 | 360.49 | 0.86% | 新晋 | 16.46 |
603583 | 捷昌驱动 | 16.86 | 322.19 | 0.77% | 新晋 | 13.04 |
002097 | 山河智能 | 45.85 | 299.86 | 0.71% | 新晋 | 15.72 |
000928 | 中钢国际 | 44.51 | 289.32 | 0.69% | 新晋 | 8.68 |
603588 | 高能环境 | 49.71 | 289.31 | 0.69% | 新晋 | 5.36 |
688362 | 甬矽电子 | 12.96 | 288.37 | 0.68% | 新晋 | 18.35 |
603236 | 移远通信 | 5.88 | 284.65 | 0.68% | 新晋 | 18.92 |
600595 | 中孚实业 | 93.23 | 282.49 | 0.67% | 新晋 | 3.50 |
000415 | 渤海租赁 | 92.04 | 278.88 | 0.66% | 新晋 | 5.32 |
002020 | 京新药业 | 20.87 | 265.88 | 0.63% | 新晋 | 8.49 |
合计 | -- | 393.27 | 2,961.44 | 7.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -2,075.78 |
本期利润(万元) | 3,681.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1266 |
期末基金资产净值(万元) | 28,953.64 |
期末基金份额净值(元) | 0.9729 |