基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.88 -7.66 -3.86 0.29 -0.75 -20.58 2.40
基准收益率②% 9.87 -1.95 2.47 -3.91 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 5.01 -5.71 -6.33 4.20 5.28 -7.57 4.35
业绩比较基准 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,319.843 偏低 505/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.543 偏低 530/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 8.645 偏低 504/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.850 低 1745/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 4,328,009,733,451,276.000 低 1754/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾翀 2024/02/06 9月16天 39.23 艾翀先生，中国国籍，美国宾西法尼亚大学博士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2013年2月至2014年11月在北京首创期货有限责任公司金融创新部任量化和期权分析师。2014年12月至2015年8月在北京派朗科技有限公司金融工程部任金融工程师。2015年9月加入国金基金管理有公司，担任量化投资事业三部基金经理助理。2017年10月26日至2018年11月27日任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。2024年2月6日任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月6日任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨志武 2023/03/17 1年8月5天 3.35 杨志武，男，中国籍，11年证券从业经历，伯明翰大学货币银行与金融学硕士。曾任职于北京首创期货有限责任公司期权及场外衍生品部从事衍生品投资与研究、中国国际期货股份有限公司金融业务部从事衍生品投资与研究、中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部从事证券投资研究、权益投资部担任投资经理。2022年8月加入中信建投基金管理有限公司，现任中信建投基金管理有限公司权益投资一部基金经理。2022年12月4日起任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中信建投稳利混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任中信建投致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周户 2017/01/25 2023/03/29 6年2月4天 26.06
张青 2021/04/26 2022/06/08 1年1月12天 -21.56
王琦 2016/12/07 2019/04/11 2年4月4天 16.88

中信建投睿利混合A中信建投睿利混合C基金总份额

中信建投睿利混合A中信建投睿利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)438482530434
户均持有份额(万)4.281.691.741.68
机构持有比例(%)71.3324.5021.6627.48
个人持有比例(%)28.6775.5078.3472.52

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 49.05 1.37 -- -1.11
采矿业 160.99 4.50 -- -1.40
制造业 2,070.78 57.85 -- 10.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.21 1.15 -- -2.10
建筑业 25.47 0.71 -- -0.87
批发和零售业 146.80 4.10 -- 2.31
交通运输、仓储和邮政业 147.91 4.13 -- 1.01
住宿和餐饮业 7.51 0.21 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 273.33 7.64 -- 3.13
金融业 83.03 2.32 -- -3.92
房地产业 86.46 2.42 -- -0.82
租赁和商务服务业 64.96 1.81 -- 0.32
科学研究和技术服务业 8.94 0.25 -- -1.16
水利、环境和公共设施管理业 41.04 1.15 -- 0.15
文化、体育和娱乐业 25.16 0.70 -- -0.96
综合 5.41 0.15 -- -0.71
合计 3,238.05 90.46 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600987 航民股份 2.32 18.33 0.51% 新晋 0.43
000688 国城矿业 1.21 14.75 0.41% 新晋 23.66
603055 台华新材 1.19 14.67 0.41% 新晋 4.45
000415 渤海租赁 4.80 14.54 0.41% 新晋 45.72
601319 中国人保 1.89 14.06 0.39% 新晋 -0.12
600971 恒源煤电 1.26 13.96 0.39% 新晋 -3.70
600123 兰花科创 1.40 13.96 0.39% 新晋 -0.45
002614 奥佳华 2.12 13.89 0.39% 新晋 9.74
002083 孚日股份 2.75 13.86 0.39% 新晋 -0.92
601599 浙文影业 3.86 13.86 0.39% 新晋 10.28
合计 -- 22.80 145.88 4.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -150.85
本期利润(万元) 234.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1307
期末基金资产净值(万元) 1,839.44
期末基金份额净值(元) 1.0336