近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.77 | 1.78 | 1.61 | 1.04 | 4.10 | 2.63 | 2.74 |
基准收益率②% | 0.76 | 1.43 | 1.20 | 0.98 | 3.61 | 2.95 | 3.32 |
① — ② | 0.01 | 0.35 | 0.41 | 0.06 | 0.49 | -0.32 | -0.58 |
业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于智翔 | 2022/06/17 | 2年5月3天 | 10.61 | 于智翔,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、英国杜伦大学金融学博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员,工银瑞信投资管理有限公司投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司固定收益部。2022年6月17日任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年12月23日任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任中信建投景益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。2024年6月26日任中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许健 | 2021/06/10 | 2022/06/17 | 1年7天 | 4.04 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 299 | 165 | 150 | 135 | |
户均持有份额(万) | 163.15 | 295.29 | 334.28 | 298.88 | |
机构持有比例(%) | 98.87 | 99.67 | 97.96 | 97.57 | |
个人持有比例(%) | 1.13 | 0.33 | 2.04 | 2.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 184,561.33 | 128.61 | 7.25 |
其中:政策性金融债 | 184,561.33 | 128.61 | 7.25 |
合计 | 184,561.33 | 128.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240208 | 24国开08 | 390.00 | 38984.29 | 27.17 |
240203 | 24国开03 | 340.00 | 34997.93 | 24.39 |
230208 | 23国开08 | 200.00 | 20628.13 | 14.37 |
240405 | 24农发05 | 180.00 | 18398.59 | 12.82 |
230415 | 23农发15 | 150.00 | 15380.51 | 10.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--200万元 | 0.35% |
200--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 607.96 |
本期利润(万元) | 318.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 130,902.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.0202 |