基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 15.00 6.41 18.17 0.31 30.50 1.73 -7.45
基准收益率②% -1.39 -1.91 23.58 1.75 27.19 12.98 -6.83
① — ② 16.39 8.32 -5.41 -1.44 3.31 -11.25 -0.62
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宁 2021/11/02 4年6月9天 15.57 刘宁女士，北京工业大学应用物理学本科、光学硕士，历任天相投顾投资分析部TMT组组长，建信人寿资产管理部权益投资专员，嘉合基金权益投资二部拟任基金经理，现任职中信建投基金投资研究部基金经理。2016年4月6日至2019年4月12日任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日任中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投睿选6个月持有混合A中信建投睿选6个月持有混合C基金总份额

中信建投睿选6个月持有混合A中信建投睿选6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2151248327733176
户均持有份额(万)2.732.993.223.24
机构持有比例(%)1.861.471.291.31
个人持有比例(%)98.1498.5398.7198.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 356.22 5.52 -- 3.50
交通运输、仓储和邮政业 190.80 2.95 -- 2.71
合计 547.02 8.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600482 中国动力 3.50 109.66 1.70% 新晋 -6.39
001872 招商港口 5.00 109.00 1.69% 新晋 3.42
603995 甬金股份 5.87 102.67 1.59% 新晋 14.31
601872 招商轮船 5.00 81.80 1.27% 新晋 -3.79
600111 北方稀土 1.54 73.43 1.14% 新晋 11.71
603799 华友钴业 1.20 70.48 1.09% 新晋 5.45
合计 -- 22.11 547.04 8.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 403.80 6.25 0.44
合计 403.80 6.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.00 403.80 6.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,488.28
本期利润(万元) 801.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1688
期末基金资产净值(万元) 4,352.37
期末基金份额净值(元) 1.0927