基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 21.92 -11.34 -3.98 0.36 -- -- --
基准收益率②% 13.31 -1.14 1.31 -4.50 -- -- --
① — ② 8.61 -10.20 -5.29 4.86 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张青 2023/08/08 1年3月17天 6.17 张青，男，中国籍，19年证券从业经历，北京大学光华管理学院金融学硕士。2002年参加工作，2002-2006年任国泰基金管理有限公司研究员，2006-2007年任易方达基金管理有限公司投资经理助理，2007-2012年任华夏基金管理有限公司投资经理，2012过往从业经历-2019年任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部权益投资负责人、投资副总监、投资经理，2020年任北京嘉数资产管理有限公司研究总监。2021年1月加入中信建投基金管理有限公司，任中信建投聚利混合型证券投资基金、中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年04月26日至2023年8月31日任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。2021年04月26日至2022年06月8日任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月8日任中信建投臻选成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投臻选成长混合A中信建投臻选成长混合C基金总份额

中信建投臻选成长混合A中信建投臻选成长混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)6677----
户均持有份额(万)17.8215.98----
机构持有比例(%)85.0681.30----
个人持有比例(%)14.9418.70----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,240.22 58.62 -- 11.51
批发和零售业 69.73 1.82 -- 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 673.60 17.62 -- 13.11
房地产业 161.44 4.22 -- 0.98
科学研究和技术服务业 178.37 4.67 -- 3.26
文化、体育和娱乐业 74.94 1.96 -- 0.30
合计 3,398.30 88.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 1.50 399.60 10.46% 0.47 9.73
688195 腾景科技 6.90 200.31 5.24% -0.07 5.58
688036 传音控股 1.80 194.27 5.08% 0.99 -5.27
688408 中信博 2.30 193.11 5.05% 0.56 -10.68
688041 海光信息 1.80 185.90 4.86% 0.14 -5.71
300394 天孚通信 1.80 180.90 4.73% 0.15 -3.16
688372 伟测科技 3.30 178.37 4.67% 新晋 1.86
688302 海创药业 4.80 172.32 4.51% 新晋 -6.12
835179 凯德石英 9.10 168.90 4.42% -0.08 -16.27
300502 新易盛 1.25 162.46 4.25% 0.06 -16.66
合计 -- 34.55 2,036.14 53.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 183.98 4.81 -0.78
合计 183.98 4.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 1.80 183.98 4.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21.24
本期利润(万元) 217.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1862
期末基金资产净值(万元) 1,211.12
期末基金份额净值(元) 1.0375