基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 23.79 -18.83 -20.42 34.80 25.10 -0.70 --
基准收益率②% 13.56 -6.07 -5.08 -2.27 -5.01 -- --
① — ② 10.23 -12.76 -15.34 37.07 30.11 -- --
业绩比较基准 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冷文鹏 2024/07/16 4月4天 81.61 冷文鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾先后就职于华夏基金管理有限公司高级经理，新华基金管理有限公司研究部研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员，西部利得基金管理有限公司基金经理，国新投资有限公司投资部、研究部执行总经理。任兴华基金管理有限公司股票投资部总经理。2016年4月加入西部利得基金管理有限公司，2016年6月13日至2019年4月26日任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2018年5月16日任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月6日至2018年5月16日任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年4月26日任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2023年2月7日任兴华永兴混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2022年9月15日任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2023年6月9日任兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2023年6月6日任兴华消费精选６个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月16日任中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周紫光 2022/08/16 2024/07/16 1年11月 -20.98
孙文 2022/08/16 2023/12/29 1年4月13天 15.12

中信北交所精选两年定开混合A中信北交所精选两年定开混合C基金总份额

中信北交所精选两年定开混合A中信北交所精选两年定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9262926292639263
户均持有份额(万)2.382.382.382.38
机构持有比例(%)1.451.451.451.45
个人持有比例(%)98.5598.5598.5598.55

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 219.97 1.80 -- -0.68
制造业 8,213.34 67.38 -- 20.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 311.40 2.55 -- -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 945.47 7.76 -- 3.25
租赁和商务服务业 978.18 8.03 -- 6.54
水利、环境和公共设施管理业 262.20 2.15 -- 1.15
合计 10,930.56 89.67 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
837242 建邦科技 51.00 978.18 8.03% 2.86 23.47
835179 凯德石英 38.00 705.28 5.79% 0.73 15.40
831832 科达自控 39.00 563.16 4.62% -0.12 103.01
835640 富士达 35.00 527.80 4.33% -0.65 81.52
832491 奥迪威 30.88 503.34 4.13% 0.25 44.43
838402 硅烷科技 51.00 429.93 3.53% -3.02 22.69
430418 苏轴股份 21.00 378.00 3.10% 新晋 26.97
836270 天铭科技 42.00 366.66 3.01% 新晋 44.39
830839 万通液压 29.82 366.20 3.00% 新晋 39.37
835174 五新隧装 17.00 353.26 2.90% 新晋 14.82
合计 -- 354.70 5,171.81 42.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,933.66
本期利润(万元) 1,745.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0988
期末基金资产净值(万元) 10,624.17
期末基金份额净值(元) 0.9933