近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -20.42 | 34.80 | -6.83 | -2.24 | 25.10 | -0.70 | -- |
基准收益率②% | -5.08 | -2.27 | -6.38 | -2.79 | -5.01 | -- | -- |
① — ② | -15.34 | 37.07 | -0.45 | 0.55 | 30.11 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周紫光 | 2022/08/16 | 1年8月30天 | -9.60 | 周紫光,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年9月至2010年6月在江海证券有限责任公司担任研究员,从事电力设备与新能源行业研究等工作;2010年6月至2014年5月在平安证券有限责任公司担任研究员,从事电力设备与新能源行业研究等工作;2014年5月至2016年3月在方正证券有限责任公司担任研究员,从事电力设备与新能源行业研究等工作;2016年3月加入中信建投基金管理有限公司,曾担任投资研究部研究员,现担任投资研究部基金经理。2017年5月27日任中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月4日任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日任中信建投智享生活混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月13日任中信建投低碳成长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日任中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日任中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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孙文 | 2022/08/16 | 2023/12/29 | 1年4月13天 | 15.12 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 9262 | 9263 | 9263 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.38 | 2.38 | 2.38 | -- | |
机构持有比例(%) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | -- | |
个人持有比例(%) | 98.55 | 98.55 | 98.55 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 131.70 | 0.50 | -- | -2.47 |
制造业 | 18,265.38 | 69.28 | -- | 23.09 |
批发和零售业 | 54.50 | 0.21 | -- | -1.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,080.17 | 11.68 | -- | 6.83 |
租赁和商务服务业 | 1,452.29 | 5.51 | -- | 4.52 |
合计 | 22,984.04 | 87.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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838402 | 硅烷科技 | 160.00 | 2,286.40 | 8.67% | 1.06 | -20.88 |
834033 | 康普化学 | 60.00 | 2,184.00 | 8.28% | 0.04 | -30.85 |
835579 | 机科股份 | 100.00 | 1,634.43 | 6.20% | 2.86 | -3.10 |
837242 | 建邦科技 | 88.29 | 1,452.29 | 5.51% | 新晋 | -2.14 |
835640 | 富士达 | 80.00 | 1,352.80 | 5.13% | 新晋 | -4.41 |
430425 | 乐创技术 | 70.05 | 1,221.71 | 4.63% | -1.61 | -8.79 |
831832 | 科达自控 | 90.00 | 1,211.40 | 4.60% | 新晋 | -5.64 |
835179 | 凯德石英 | 66.00 | 1,147.81 | 4.35% | -0.24 | 6.14 |
833533 | 骏创科技 | 77.00 | 1,065.68 | 4.04% | -0.91 | 2.21 |
832491 | 奥迪威 | 70.00 | 1,007.30 | 3.82% | 0.95 | -2.99 |
合计 | -- | 861.34 | 14,563.82 | 55.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -31.32 |
本期利润(万元) | -5,594.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2537 |
期末基金资产净值(万元) | 21,796.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.9885 |