基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.06 1.24 -2.01 -2.07 -0.27 -2.26 3.59
基准收益率②% 4.03 0.99 2.31 -0.28 1.39 -1.88 3.69
① — ② -2.97 0.25 -4.32 -1.79 -1.66 -0.38 -0.10
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨志武 2023/08/11 1年3月10天 0.16 杨志武，男，中国籍，11年证券从业经历，伯明翰大学货币银行与金融学硕士。曾任职于北京首创期货有限责任公司期权及场外衍生品部从事衍生品投资与研究、中国国际期货股份有限公司金融业务部从事衍生品投资与研究、中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部从事证券投资研究、权益投资部担任投资经理。2022年8月加入中信建投基金管理有限公司，现任中信建投基金管理有限公司权益投资一部基金经理。2022年12月4日起任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月17日任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任中信建投稳利混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任中信建投致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周户 2018/10/18 2023/08/11 4年9月24天 21.13

中信建投稳利混合A中信建投稳利混合C基金总份额

中信建投稳利混合A中信建投稳利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)505552601546
户均持有份额(万)4.603.972.512.94
机构持有比例(%)50.8137.360.740.69
个人持有比例(%)49.1962.6499.2699.31

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,037.11 86.35 -3.07
合计 3,037.11 86.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 1.60 175.13 4.98
113045 环旭转债 0.73 84.20 2.39
128109 楚江转债 0.69 83.15 2.36
127045 牧原转债 0.65 75.53 2.15
113065 齐鲁转债 0.61 69.51 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.81
本期利润(万元) 30.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0122
期末基金资产净值(万元) 3,076.04
期末基金份额净值(元) 1.2311