近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.62 | 1.32 | 0.21 | -3.15 | -7.81 | -23.72 | -- |
基准收益率②% | 13.34 | -1.04 | 2.76 | -4.60 | -6.83 | -14.62 | -- |
① — ② | -10.72 | 2.36 | -2.55 | 1.45 | -0.98 | -9.10 | -- |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘宁 | 2021/11/02 | 2年11月28天 | -26.66 | 刘宁女士,北京工业大学应用物理学本科、光学硕士,历任天相投顾投资分析部TMT组组长,建信人寿资产管理部权益投资专员,嘉合基金权益投资二部拟任基金经理,现任职中信建投基金投资研究部基金经理。2016年4月6日至2019年4月12日任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日任中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1191 | 1312 | 1466 | 1751 | |
户均持有份额(万) | 4.20 | 4.24 | 4.28 | 4.36 | |
机构持有比例(%) | 0.47 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | |
个人持有比例(%) | 99.53 | 99.58 | 99.62 | 99.69 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 164.70 | 1.52 | -- | 1.05 |
制造业 | 172.68 | 1.60 | -- | -0.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 137.20 | 1.27 | -- | 0.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.33 | 1.43 | -- | 1.11 |
合计 | 628.91 | 5.82 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601728 | 中国电信 | 23.00 | 154.33 | 1.43% | 新晋 | 2.92 |
601006 | 大秦铁路 | 20.00 | 137.20 | 1.27% | 新晋 | 1.86 |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 86.92 | 0.80% | 新晋 | 7.19 |
603195 | 公牛集团 | 1.03 | 85.76 | 0.79% | -0.62 | -3.16 |
600028 | 中国石化 | 12.00 | 83.52 | 0.77% | 新晋 | -6.54 |
601857 | 中国石油 | 9.00 | 81.18 | 0.75% | 新晋 | -2.23 |
合计 | -- | 67.03 | 628.91 | 5.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 629.34 | 5.82 | 0.17 |
合计 | 629.34 | 5.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019733 | 24国债02 | 6.20 | 629.34 | 5.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -130.69 |
本期利润(万元) | 80.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 3,464.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.7393 |