基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.03 0.23 3.41 -2.72 1.37 -7.81 -23.72
基准收益率②% 23.58 1.75 3.13 -1.98 12.98 -6.83 -14.62
① — ② -5.55 -1.52 0.28 -0.74 -11.61 -0.98 -9.10
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宁 2021/11/02 4年1月2天 -8.06 刘宁女士，北京工业大学应用物理学本科、光学硕士，历任天相投顾投资分析部TMT组组长，建信人寿资产管理部权益投资专员，嘉合基金权益投资二部拟任基金经理，现任职中信建投基金投资研究部基金经理。2016年4月6日至2019年4月12日任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日任中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投睿选6个月持有混合A中信建投睿选6个月持有混合C基金总份额

中信建投睿选6个月持有混合A中信建投睿选6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)887102011911312
户均持有份额(万)4.064.114.204.24
机构持有比例(%)0.300.350.470.42
个人持有比例(%)99.7099.6599.5399.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 105.76 1.27 -- 0.58
合计 105.76 1.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000603 盛达资源 4.00 105.76 1.27% 新晋 18.15
合计 -- 4.00 105.76 1.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 473.63 5.69 -0.36
合计 473.63 5.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 4.70 473.63 5.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 168.01
本期利润(万元) 427.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1302
期末基金资产净值(万元) 2,663.37
期末基金份额净值(元) 0.8798