基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.62 1.32 0.21 -3.15 -7.81 -23.72 --
基准收益率②% 13.34 -1.04 2.76 -4.60 -6.83 -14.62 --
① — ② -10.72 2.36 -2.55 1.45 -0.98 -9.10 --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宁 2021/11/02 3年18天 -28.50 刘宁女士，北京工业大学应用物理学本科、光学硕士，历任天相投顾投资分析部TMT组组长，建信人寿资产管理部权益投资专员，嘉合基金权益投资二部拟任基金经理，现任职中信建投基金投资研究部基金经理。2016年4月6日至2019年4月12日任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月2日任中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投睿选6个月持有混合A中信建投睿选6个月持有混合C基金总份额

中信建投睿选6个月持有混合A中信建投睿选6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1191131214661751
户均持有份额(万)4.204.244.284.36
机构持有比例(%)0.470.420.380.31
个人持有比例(%)99.5399.5899.6299.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 164.70 1.52 -- 1.05
制造业 172.68 1.60 -- -0.31
交通运输、仓储和邮政业 137.20 1.27 -- 0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 154.33 1.43 -- 1.11
合计 628.91 5.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 23.00 154.33 1.43% 新晋 -0.11
601006 大秦铁路 20.00 137.20 1.27% 新晋 2.00
002475 立讯精密 2.00 86.92 0.80% 新晋 -13.41
603195 公牛集团 1.03 85.76 0.79% -0.62 -0.47
600028 中国石化 12.00 83.52 0.77% 新晋 -4.36
601857 中国石油 9.00 81.18 0.75% 新晋 -4.91
合计 -- 67.03 628.91 5.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 629.34 5.82 0.17
合计 629.34 5.82 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 6.20 629.34 5.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -130.69
本期利润(万元) 80.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0168
期末基金资产净值(万元) 3,464.82
期末基金份额净值(元) 0.7393