基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.04 1.40 4.94 -16.22 -28.74 -- --
基准收益率②% 5.72 -3.92 2.08 -5.04 6.76 -- --
① — ② -6.76 5.32 2.86 -11.18 -35.50 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙文 2023/09/26 2年2月8天 -18.98 孙文，男，中国籍，7年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。2016年7月加入中信建投基金管理有限公司，曾任交易部股票交易员、研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任中信建投基金管理有限公司权益投资一部基金经理。2021年04月26日至2023年12月29日任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理。2021年11月02日至2023年12月29日任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日至2023年12月29日任中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任中信建投消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投消费升级混合A中信建投消费升级混合C基金总份额

中信建投消费升级混合A中信建投消费升级混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)573766367487
户均持有份额(万)0.751.431.712.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.88
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.12

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 84.43 5.19 -- 3.35
制造业 285.46 17.56 -- -28.96
交通运输、仓储和邮政业 419.34 25.80 -- 23.29
金融业 185.65 11.42 -- 4.91
合计 974.88 59.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 15.19 110.89 6.82% 新晋 3.36
600519 贵州茅台 0.07 101.08 6.22% 新晋 -0.17
601816 京沪高铁 14.42 73.97 4.55% 1.55 0.08
600887 伊利股份 2.40 65.47 4.03% -1.26 6.65
300498 温氏股份 3.47 64.58 3.97% -0.22 -4.18
601006 大秦铁路 10.82 63.73 3.92% -0.80 -2.71
603288 海天味业 1.53 59.61 3.67% 新晋 -4.55
600350 山东高速 6.19 53.30 3.28% 新晋 -0.85
601107 四川成渝 8.89 49.43 3.04% 新晋 6.72
600377 宁沪高速 3.88 48.73 3.00% 新晋 -7.39
合计 -- 66.86 690.79 42.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.91
本期利润(万元) -4.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 579.68
期末基金份额净值(元) 0.793