近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.01 | -0.06 | 2.16 | -5.18 | 3.04 | -25.14 | 0.55 |
基准收益率②% | 2.86 | -4.54 | -2.55 | -3.08 | -6.63 | -14.49 | -0.09 |
① — ② | -4.87 | 4.48 | 4.71 | -2.10 | 9.67 | -10.65 | 0.64 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢玮 | 2021/08/10 | 2年9月5天 | -23.91 | 谢玮,中国国籍,中证金融研究院博士后,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,任研究员。2018年6月5日至2021年04月23日任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任中信建投远见回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 14568 | 15950 | 17294 | 18390 | |
户均持有份额(万) | 5.22 | 4.87 | 4.87 | 4.89 | |
机构持有比例(%) | 9.81 | 1.84 | 1.96 | 1.89 | |
个人持有比例(%) | 90.19 | 98.16 | 98.04 | 98.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 105.20 | 0.15 | -- | -2.82 |
采矿业 | 7,564.53 | 10.98 | -- | 4.44 |
制造业 | 48,082.21 | 69.80 | -- | 23.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.82 | 0.17 | -- | -3.40 |
建筑业 | 3,024.87 | 4.39 | -- | 2.74 |
批发和零售业 | 97.70 | 0.14 | -- | -1.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,277.55 | 3.31 | -- | 0.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,339.95 | 1.95 | -- | -2.90 |
租赁和商务服务业 | 1,448.98 | 2.10 | -- | 1.11 |
文化、体育和娱乐业 | 940.23 | 1.36 | -- | -0.96 |
合计 | 64,998.04 | 94.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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605167 | 利柏特 | 200.00 | 1,890.00 | 2.74% | 新晋 | 2.21 |
688236 | 春立医疗 | 100.01 | 1,884.16 | 2.74% | 0.34 | 7.97 |
002475 | 立讯精密 | 62.50 | 1,838.13 | 2.67% | 新晋 | 9.83 |
300389 | 艾比森 | 110.00 | 1,826.00 | 2.65% | 新晋 | -6.72 |
688418 | 震有科技 | 90.00 | 1,824.30 | 2.65% | 新晋 | -3.50 |
688076 | 诺泰生物 | 34.50 | 1,823.67 | 2.65% | 0.79 | 13.54 |
688062 | 迈威生物 | 51.00 | 1,786.02 | 2.59% | 0.33 | 3.38 |
300394 | 天孚通信 | 11.50 | 1,739.61 | 2.53% | 新晋 | -19.82 |
300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1,722.16 | 2.50% | 新晋 | 1.23 |
603338 | 浙江鼎力 | 30.00 | 1,719.00 | 2.50% | 新晋 | 14.56 |
合计 | -- | 700.51 | 18,053.05 | 26.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,380.45 | 3.46 | -0.38 |
可转换债券 | 73.91 | 0.11 | 0.03 |
合计 | 2,454.36 | 3.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 18.50 | 1870.72 | 2.72 |
019703 | 23国债10 | 5.00 | 509.73 | 0.74 |
118046 | 诺泰转债 | 0.55 | 73.91 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,401.19 |
本期利润(万元) | -1,292.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0173 |
期末基金资产净值(万元) | 56,292.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.76 |