基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.84 1.22 14.43 3.13 18.94 15.84 -7.33
基准收益率②% -3.64 -0.18 16.90 1.30 16.82 14.46 -10.59
① — ② 1.80 1.40 -2.47 1.83 2.12 1.38 3.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2022/07/27 3年9月28天 26.50 王鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司，曾任中信建投基金管理有限公司权益投资部-指数与量化投资部负责人、总监，现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日起，担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起至2026年2月12日，担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起至2026年5月21日，担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任中信建投量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中信建投中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投沪深300指数A中信建投沪深300指数C基金总份额

中信建投沪深300指数A中信建投沪深300指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1795227328653860
户均持有份额(万)6.824.874.493.03
机构持有比例(%)76.4259.4651.1731.58
个人持有比例(%)23.5840.5448.8368.42

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 55.56 0.39 -- -0.94
制造业 781.43 5.44 -- -9.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.37 0.07 -- -1.98
批发和零售业 3.12 0.02 -- -0.66
交通运输、仓储和邮政业 16.23 0.11 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 82.94 0.58 -- -2.66
租赁和商务服务业 16.24 0.11 -- -0.67
科学研究和技术服务业 21.02 0.15 -- -0.36
水利、环境和公共设施管理业 48.96 0.34 -- -0.08
综合 3.33 0.02 -- -0.24
合计 1,039.20 7.23 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688403 汇成股份 1.94 27.70 0.19% 新晋 19.84
688222 成都先导 0.76 19.59 0.14% 新晋 21.04
600498 烽火通信 0.34 17.16 0.12% 新晋 3.87
688395 正弦电气 0.65 16.82 0.12% 新晋 18.18
603040 新坐标 0.21 16.68 0.12% 新晋 12.61
合计 -- 3.90 97.95 0.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.52 610.58 4.25% 0.38 -6.81
600519 贵州茅台 0.33 478.50 3.33% 0.16 -8.71
300308 中际旭创 0.58 330.26 2.30% 0.12 20.04
601899 紫金矿业 8.81 288.26 2.01% -0.07 -13.27
601318 中国平安 4.51 256.08 1.78% -0.81 -7.57
000333 美的集团 3.16 241.27 1.68% 0.14 0.88
688256 寒武纪 0.17 167.11 1.16% -0.07 44.06
300274 阳光电源 1.07 161.31 1.12% 新晋 21.21
601166 兴业银行 8.44 158.84 1.11% -0.44 -5.29
600036 招商银行 3.85 151.38 1.05% -0.08 -7.24
合计 -- 32.44 2,843.59 19.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 742.77
本期利润(万元) -204.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0183
期末基金资产净值(万元) 12,947.53
期末基金份额净值(元) 1.1842