基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 15.27 -2.51 5.66 -7.33 -7.33 -5.51 --
基准收益率②% 15.32 -1.94 3.07 -6.60 -10.59 -- --
① — ② -0.05 -0.57 2.59 -0.73 3.26 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2022/07/27 2年3月24天 1.93 王鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、金建睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部负责人、总监。现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月27日任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投沪深300指数A中信建投沪深300指数C基金总份额

中信建投沪深300指数A中信建投沪深300指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3860387237375265
户均持有份额(万)3.034.032.172.45
机构持有比例(%)31.5845.021.531.47
个人持有比例(%)68.4254.9898.4798.53

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.30 524.40 2.73% 0.89 -0.05
300750 宁德时代 1.78 448.36 2.34% 新晋 7.42
000333 美的集团 3.99 303.48 1.58% 新晋 -5.04
601899 紫金矿业 16.10 292.05 1.52% 新晋 -8.16
000725 京东方A 61.84 276.42 1.44% 0.00 5.67
601318 中国平安 4.83 275.74 1.44% 0.07 -2.84
601601 中国太保 6.77 264.71 1.38% 新晋 -7.64
600219 南山铝业 53.86 235.91 1.23% 新晋 1.14
300308 中际旭创 1.43 221.45 1.15% 新晋 -19.86
601166 兴业银行 11.27 217.17 1.13% 新晋 -6.59
合计 -- 162.17 3,059.69 15.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -578.08
本期利润(万元) 2,138.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1636
期末基金资产净值(万元) 15,501.01
期末基金份额净值(元) 1.0397