近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 15.27 | -2.51 | 5.66 | -7.33 | -7.33 | -5.51 | -- |
基准收益率②% | 15.32 | -1.94 | 3.07 | -6.60 | -10.59 | -- | -- |
① — ② | -0.05 | -0.57 | 2.59 | -0.73 | 3.26 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鹏 | 2022/07/27 | 2年3月3天 | 0.96 | 王鹏,男,中国籍,多年证券从业经历,哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、金建睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部负责人、总监。现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月27日任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3860 | 3872 | 3737 | 5265 | |
户均持有份额(万) | 3.03 | 4.03 | 2.17 | 2.45 | |
机构持有比例(%) | 31.58 | 45.02 | 1.53 | 1.47 | |
个人持有比例(%) | 68.42 | 54.98 | 98.47 | 98.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.30 | 524.40 | 2.73% | 0.89 | -6.09 |
300750 | 宁德时代 | 1.78 | 448.36 | 2.34% | 新晋 | 10.91 |
000333 | 美的集团 | 3.99 | 303.48 | 1.58% | 新晋 | 1.40 |
601899 | 紫金矿业 | 16.10 | 292.05 | 1.52% | 新晋 | -1.74 |
000725 | 京东方A | 61.84 | 276.42 | 1.44% | 0.00 | 3.80 |
601318 | 中国平安 | 4.83 | 275.74 | 1.44% | 0.07 | 12.78 |
601601 | 中国太保 | 6.77 | 264.71 | 1.38% | 新晋 | 7.91 |
600219 | 南山铝业 | 53.86 | 235.91 | 1.23% | 新晋 | 2.37 |
300308 | 中际旭创 | 1.43 | 221.45 | 1.15% | 新晋 | 7.29 |
601166 | 兴业银行 | 11.27 | 217.17 | 1.13% | 新晋 | 3.59 |
合计 | -- | 162.17 | 3,059.69 | 15.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -578.08 |
本期利润(万元) | 2,138.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1636 |
期末基金资产净值(万元) | 15,501.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0397 |