基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.43 3.13 -0.42 -2.44 15.84 -7.33 -5.51
基准收益率②% 16.90 1.30 -1.17 -1.79 14.46 -10.59 --
① — ② -2.47 1.83 0.75 -0.65 1.38 3.26 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2022/07/27 3年4月8天 18.10 王鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司，曾任中信建投基金管理有限公司权益投资部-指数与量化投资部负责人、总监，现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日起，担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任中信建投量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中信建投中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投沪深300指数A中信建投沪深300指数C基金总份额

中信建投沪深300指数A中信建投沪深300指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2273286538603872
户均持有份额(万)4.874.493.034.03
机构持有比例(%)59.4651.1731.5845.02
个人持有比例(%)40.5448.8368.4254.98

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 949.73 4.49 -- -11.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.78 0.10 -- -1.70
批发和零售业 39.58 0.19 -- -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 188.12 0.89 -- -4.21
金融业 84.80 0.40 -- -5.82
房地产业 21.21 0.10 -- -0.65
租赁和商务服务业 20.93 0.10 -- -0.72
科学研究和技术服务业 20.61 0.10 -- -0.49
水利、环境和公共设施管理业 13.77 0.07 -- -0.34
卫生和社会工作 8.53 0.04 -- -0.50
文化、体育和娱乐业 8.21 0.04 -- -0.60
合计 1,376.27 6.52 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600704 物产中大 5.01 30.11 0.14% 新晋 -6.59
601717 郑煤机 1.17 29.07 0.14% 新晋 -1.25
600096 云天化 1.06 28.41 0.13% 新晋 6.53
300001 特锐德 0.91 24.72 0.12% 新晋 -12.43
688030 山石网科 1.20 24.35 0.12% 0.05 -6.51
合计 -- 9.35 136.66 0.65% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.49 707.56 3.34% -0.90 -0.17
300750 宁德时代 1.71 687.42 3.25% 1.09 -3.39
601899 紫金矿业 13.22 389.20 1.84% 0.16 -1.84
000333 美的集团 4.60 334.24 1.58% -0.33 8.09
601318 中国平安 6.03 332.31 1.57% -0.97 0.79
601166 兴业银行 16.09 319.39 1.51% -0.42 3.39
300308 中际旭创 0.76 306.80 1.45% 新晋 10.61
688256 寒武纪 0.20 265.00 1.25% 新晋 -3.21
601398 工商银行 30.18 220.31 1.04% 新晋 3.36
601211 国泰君安 11.32 213.61 1.01% -0.22 -0.83
合计 -- 84.60 3,775.84 17.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,159.61
本期利润(万元) 1,921.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1537
期末基金资产净值(万元) 15,576.74
期末基金份额净值(元) 1.1919