近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.58 | -3.18 | -4.09 | -3.12 | -3.42 | -11.53 | 33.30 |
基准收益率②% | 2.77 | -3.71 | -2.07 | -2.38 | -5.02 | -12.04 | -0.76 |
① — ② | -3.35 | 0.53 | -2.02 | -0.74 | 1.60 | 0.51 | 34.06 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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栾江伟 | 2019/01/17 | 5年3月29天 | 144.46 | 栾江伟先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入新华基金管理有限公司,历任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司研究部总监助理。2015年7月7日至2018年5月28日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年5月23日任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2018年5月28日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年5月28日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-股票投资部总监。2019年1月17日任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任中信建投策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年09月27日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 32641 | 20636 | 8859 | 9058 | |
户均持有份额(万) | 0.74 | 1.40 | 2.05 | 1.18 | |
机构持有比例(%) | 43.89 | 54.63 | 40.52 | 19.84 | |
个人持有比例(%) | 56.11 | 45.37 | 59.48 | 80.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 726.16 | 0.92 | -- | -2.05 |
采矿业 | 1,750.28 | 2.22 | -- | -4.32 |
制造业 | 39,411.43 | 50.02 | -- | 3.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,564.77 | 1.99 | -- | -1.58 |
建筑业 | 684.68 | 0.87 | -- | -0.78 |
批发和零售业 | 270.42 | 0.34 | -- | -1.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,730.42 | 2.20 | -- | -0.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,016.48 | 3.83 | -- | -1.02 |
金融业 | 0.05 | 0.00 | -- | -4.80 |
房地产业 | 443.25 | 0.56 | -- | -1.70 |
租赁和商务服务业 | 255.84 | 0.32 | -- | -0.67 |
科学研究和技术服务业 | 2,183.42 | 2.77 | -- | 1.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,781.14 | 2.26 | -- | 1.69 |
卫生和社会工作 | 1,042.26 | 1.32 | -- | -0.34 |
文化、体育和娱乐业 | 526.06 | 0.67 | -- | -1.65 |
合计 | 55,386.66 | 70.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300181 | 佐力药业 | 280.00 | 3,614.80 | 4.59% | 新晋 | 28.06 |
002293 | 罗莱生活 | 236.15 | 2,333.16 | 2.96% | 新晋 | -9.61 |
603018 | 华设集团 | 223.26 | 1,906.64 | 2.42% | 新晋 | 33.40 |
000888 | 峨眉山A | 167.15 | 1,721.65 | 2.18% | -0.66 | -21.73 |
603507 | 振江股份 | 60.14 | 1,567.26 | 1.99% | 0.64 | 26.80 |
600132 | 重庆啤酒 | 23.77 | 1,532.45 | 1.94% | -0.08 | 13.74 |
300723 | 一品红 | 59.55 | 1,512.57 | 1.92% | 0.46 | -1.06 |
600346 | 恒力石化 | 103.45 | 1,443.13 | 1.83% | 新晋 | 7.82 |
600988 | 赤峰黄金 | 75.05 | 1,227.07 | 1.56% | 新晋 | -14.14 |
600763 | 通策医疗 | 17.40 | 1,042.26 | 1.32% | -0.15 | 19.01 |
合计 | -- | 1,245.92 | 17,900.99 | 22.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 606.72 | 0.77 | -- |
可转换债券 | 73.84 | 0.09 | 0.01 |
合计 | 680.56 | 0.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 6.00 | 606.72 | 0.77 |
113674 | 华设转债 | 0.59 | 73.84 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,771.91 |
本期利润(万元) | -444.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 |
期末基金资产净值(万元) | 52,109.10 |
期末基金份额净值(元) | 2.3131 |