近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鹏 | 2025/06/30 | 7月13天 | 17.36 | 王鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司，曾任中信建投基金管理有限公司权益投资部-指数与量化投资部负责人、总监，现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日起，担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起至2026年2月12日，担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任中信建投量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中信建投中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5.09 | 0.19 | -- | -1.13 |
| 制造业 | 247.72 | 9.32 | -- | -6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.24 | 0.27 | -- | -1.64 |
| 建筑业 | 5.26 | 0.20 | -- | -1.26 |
| 批发和零售业 | 16.27 | 0.61 | -- | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.10 | 1.25 | -- | -1.82 |
| 金融业 | 49.68 | 1.87 | -- | -3.74 |
| 房地产业 | 15.71 | 0.59 | -- | -0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.19 | 0.20 | -- | -0.39 |
| 合计 | 385.26 | 14.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 1.81 | 18.82 | 0.71% | 新晋 | 3.00 |
| 605358 | 立昂微 | 0.20 | 6.96 | 0.26% | 新晋 | -9.82 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.06 | 6.29 | 0.24% | 新晋 | 17.09 |
| 301007 | 德迈仕 | 0.14 | 5.67 | 0.21% | 新晋 | -2.56 |
| 600335 | 国机汽车 | 0.86 | 5.60 | 0.21% | 新晋 | -0.55 |
| 合计 | -- | 4.07 | 43.34 | 1.63% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.27 | 99.16 | 3.73% | 0.10 | 1.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 68.86 | 2.59% | -0.31 | 5.57 |
| 601318 | 中国平安 | 0.94 | 64.30 | 2.42% | 0.56 | -0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.31 | 45.16 | 1.70% | 0.31 | 5.85 |
| 600036 | 招商银行 | 1.04 | 43.78 | 1.65% | -0.09 | -1.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.07 | 42.70 | 1.61% | 0.45 | -10.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.78 | 37.49 | 1.41% | 新晋 | -7.25 |
| 300059 | 东方财富 | 1.47 | 34.07 | 1.28% | -0.14 | -9.20 |
| 000333 | 美的集团 | 0.41 | 32.04 | 1.21% | -0.32 | 1.25 |
| 600900 | 长江电力 | 0.99 | 26.92 | 1.01% | 新晋 | -3.46 |
| 合计 | -- | 8.33 | 494.48 | 18.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 1.57 | 0.06 | 0.05 |
| 合计 | 1.57 | 0.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113699 | 金25转债 | 0.01 | 1.57 | 0.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 176.17 |
| 本期利润(万元) | 2.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,706.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1197 |