近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鹏 | 2025/06/30 | 5月4天 | 9.12 | 王鹏，男，中国籍，10年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监。2019年2月加入中信建投基金管理有限公司，曾任中信建投基金管理有限公司权益投资部-指数与量化投资部负责人、总监，现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日起，担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任中信建投量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任中信建投中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14.06 | 0.20 | -- | -2.78 |
| 制造业 | 562.90 | 8.07 | -- | -7.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.73 | 0.02 | -- | -1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.83 | 0.97 | -- | -4.13 |
| 金融业 | 136.98 | 1.96 | -- | -4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 27.19 | 0.39 | -- | -0.43 |
| 卫生和社会工作 | 14.04 | 0.20 | -- | -0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.52 | 0.19 | -- | -0.45 |
| 合计 | 838.25 | 12.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688686 | 奥普特 | 0.10 | 14.65 | 0.21% | 新晋 | -11.59 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.91 | 14.47 | 0.21% | 新晋 | -3.00 |
| 688551 | 科威尔 | 0.33 | 14.45 | 0.21% | 新晋 | -9.10 |
| 000959 | 首钢股份 | 3.37 | 14.36 | 0.21% | 新晋 | 7.05 |
| 688383 | 新益昌 | 0.19 | 14.21 | 0.20% | 新晋 | -10.73 |
| 合计 | -- | 4.90 | 72.14 | 1.04% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.63 | 253.26 | 3.63% | 新晋 | -3.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 202.16 | 2.90% | 新晋 | -0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 2.35 | 129.51 | 1.86% | 新晋 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 121.23 | 1.74% | 新晋 | 5.10 |
| 000333 | 美的集团 | 1.47 | 106.81 | 1.53% | 新晋 | 8.09 |
| 300059 | 东方财富 | 3.65 | 98.99 | 1.42% | 新晋 | -12.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.51 | 97.68 | 1.40% | 新晋 | -6.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.29 | 96.86 | 1.39% | 新晋 | -1.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.20 | 80.74 | 1.16% | 新晋 | 10.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.56 | 78.47 | 1.13% | 新晋 | -10.20 |
| 合计 | -- | 16.80 | 1,265.71 | 18.16% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 0.90 | 0.01 | -- |
| 合计 | 0.90 | 0.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113699 | 金25转债 | 0.01 | 0.90 | 0.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 501.22 |
| 本期利润(万元) | 726.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0686 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,917.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1165 |