近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冷文鹏 | 2025/09/22 | 2月12天 | -1.03 | 冷文鹏，男，中国籍，19年证券从业经历，中国人民银行研究生部金融学硕士。2005年9月至2005年11月任职于中国经济技术投资担保公司研究部担任业务经理；2005年11月至2010年5月任职于华夏基金管理有限公司研究发展部担任高级经理；2010年5月至2013年9月任职于新华基金管理有限公司研究部担任研究员；2013年9月至2016年4月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司研究部担任高级研究员；2016年4月至2019年5月任职于西部利得基金管理有限公司事业七部担任基金经理。2019年5月至2020年5月担任国新投资有限公司投资部、研究部执行总经理。2020年5月至2023年6月任职于兴华基金管理有限公司权益公募部担任基金经理。曾担任任兴华基金管理有限公司股票投资部总经理。2023年6月加入中信建投基金管理有限公司，现任权益投资一部基金经理。2016年6月13日至2019年4月26日，担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2018年5月16日，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月6日至2018年5月16日，担任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年4月26日，担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2023年2月7日，担任兴华永兴混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2022年9月15日，担任兴华瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起至2023年6月9日，担任兴华创新医疗6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2023年6月6日，担任兴华消费精选6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任中信建投价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起，担任中信建投科技主题6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 12,365.84 | 14.60 | -- | 12.76 |
| 采矿业 | 309.00 | 0.36 | -- | -5.15 |
| 制造业 | 38,081.73 | 44.97 | -- | -1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 665.10 | 0.79 | -- | -0.94 |
| 批发和零售业 | 584.20 | 0.69 | -- | -0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.98 | 0.29 | -- | -2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,253.00 | 1.48 | -- | -5.31 |
| 金融业 | 2,624.13 | 3.10 | -- | -3.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 814.98 | 0.96 | -- | -0.04 |
| 卫生和社会工作 | 1,811.31 | 2.14 | -- | 0.98 |
| 合计 | 58,751.27 | 69.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 295.38 | 5,497.10 | 6.49% | 新晋 | -5.96 |
| 002568 | 百润股份 | 174.09 | 4,488.04 | 5.30% | 新晋 | -8.88 |
| 002567 | 唐人神 | 820.00 | 3,936.00 | 4.65% | 新晋 | -4.69 |
| 301108 | 洁雅股份 | 119.26 | 3,884.30 | 4.59% | 新晋 | -4.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 69.00 | 3,657.00 | 4.32% | 新晋 | -4.78 |
| 002458 | 益生股份 | 342.90 | 2,972.94 | 3.51% | 新晋 | -4.85 |
| 603833 | 欧派家居 | 48.94 | 2,608.65 | 3.08% | 新晋 | 2.42 |
| 300957 | 贝泰妮 | 49.00 | 2,208.92 | 2.61% | 新晋 | -9.70 |
| 002407 | 多氟多 | 105.77 | 2,168.29 | 2.56% | 新晋 | 17.07 |
| 600195 | 中牧股份 | 280.00 | 2,004.80 | 2.37% | 新晋 | 0.64 |
| 合计 | -- | 2,304.34 | 33,426.04 | 39.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 297.73 |
| 本期利润(万元) | 29.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,254.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1269 |