基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.12 -14.54 17.62 11.45 21.15 -21.56 -11.36
基准收益率②% -0.43 -6.90 8.65 1.64 3.14 -3.69 -4.72
① — ② -2.69 -7.64 8.97 9.81 18.01 -17.87 -6.64
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信建投医改A中信建投医改C基金总份额

中信建投医改A中信建投医改C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)56213660137319382605
户均持有份额(万)0.470.520.540.52
机构持有比例(%)0.050.230.350.39
个人持有比例(%)99.9599.7799.6599.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.00 -- -4.80
制造业 80,500.71 91.86 -- 44.22
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 80,510.39 91.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688331 荣昌生物 65.00 8,370.05 9.55% 4.00 -10.37
600276 恒瑞医药 150.00 8,283.00 9.45% -0.31 -6.28
688235 百济神州 30.00 7,007.70 8.00% -1.58 9.69
688266 泽璟制药-U 56.50 5,582.20 6.37% 0.48 14.07
002294 信立泰 87.20 5,346.23 6.10% 新晋 -38.39
688336 三生国健 70.00 5,290.60 6.04% -0.47 -12.20
688506 百利天恒 19.00 5,282.00 6.03% 新晋 -13.46
688428 诺诚健华 195.00 5,268.90 6.01% 新晋 -8.32
002653 海思科 97.01 5,265.44 6.01% -0.05 -1.73
688192 迪哲医药 97.00 5,256.43 6.00% 0.52 3.20
合计 -- 866.71 60,952.55 69.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,171.63 2.48 -0.77
合计 2,171.63 2.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 15.00 1519.91 1.73
019827 26国债01 6.50 651.72 0.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,705.80
本期利润(万元) -1,626.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0611
期末基金资产净值(万元) 45,149.62
期末基金份额净值(元) 1.725