基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.61 1.83 2.29 1.45 -3.89 -9.43 6.03
基准收益率②% 4.03 0.99 2.31 -0.28 1.39 -1.88 3.69
① — ② -3.42 0.84 -0.02 1.73 -5.28 -7.55 2.34
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于智翔 2023/06/16 1年5月4天 7.42 于智翔，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、英国杜伦大学金融学博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司固定收益部研究员，工银瑞信投资管理有限公司投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司固定收益部。2022年6月17日任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年12月23日任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理。2023年4月20日任中信建投景益债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。2024年6月26日任中信建投中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张青 2021/04/26 2023/08/31 2年4月5天 -4.13
周紫光 2020/08/04 2021/09/01 1年28天 8.73
谢玮 2019/01/04 2021/04/23 2年10月18天 20.63

中信建投聚利混合A中信建投聚利混合C基金总份额

中信建投聚利混合A中信建投聚利混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3755209115321760
户均持有份额(万)7.4212.500.060.76
机构持有比例(%)93.3399.440.0092.21
个人持有比例(%)6.670.56100.007.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,472.06 14.71 -0.80
金融债券 26,654.53 71.67 9.88
其中：政策性金融债 20,658.85 55.55 -3.37
企业债券 8,648.27 23.26 -1.51
中期票据 7,659.06 20.60 -1.50
其他债券 1,045.92 2.81 -0.14
合计 49,479.84 133.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 40.00 4185.97 11.26
230208 23国开08 40.00 4125.63 11.09
230202 23国开02 40.00 4117.93 11.07
230018 23附息国债18 30.00 3094.60 8.32
240203 24国开03 30.00 3088.05 8.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.00%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 256.25
本期利润(万元) 218.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 36,107.99
期末基金份额净值(元) 1.1798