近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.17 | -3.22 | -3.62 | -4.36 | -4.04 | 4.06 | -- |
基准收益率②% | 2.37 | -4.94 | -3.47 | -3.47 | -8.24 | -- | -- |
① — ② | -5.54 | 1.72 | -0.15 | -0.89 | 4.20 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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栾江伟 | 2022/10/11 | 1年7月4天 | 2.30 | 栾江伟先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入新华基金管理有限公司,历任新华基金管理有限公司研究部行业分析师、新华趋势领航股票型证券投资基金基金经理助理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理助理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司研究部总监助理。2015年7月7日至2018年5月28日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2017年5月23日任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。2015年8月3日至2018年5月28日任新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年5月28日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-股票投资部总监。2019年1月17日任中信建投行业轮换混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任中信建投策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任中信建投价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日至2021年09月27日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任中信建投趋势领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 7359 | 7314 | 7163 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.09 | 3.10 | 3.12 | -- | |
机构持有比例(%) | 3.29 | 3.30 | 3.35 | -- | |
个人持有比例(%) | 96.71 | 96.70 | 96.65 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 244.58 | 0.94 | -- | -2.03 |
采矿业 | 639.24 | 2.47 | -- | -4.07 |
制造业 | 12,369.28 | 47.73 | -- | 1.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563.50 | 2.17 | -- | -1.40 |
建筑业 | 148.61 | 0.57 | -- | -1.08 |
批发和零售业 | 103.48 | 0.40 | -- | -1.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 468.55 | 1.81 | -- | -0.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 992.57 | 3.83 | -- | -1.02 |
金融业 | 0.05 | 0.00 | -- | -4.80 |
房地产业 | 150.27 | 0.58 | -- | -1.68 |
租赁和商务服务业 | 65.06 | 0.25 | -- | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 708.41 | 2.73 | -- | 1.49 |
水利、环境和公共设施管理业 | 393.25 | 1.52 | -- | 0.95 |
卫生和社会工作 | 362.40 | 1.40 | -- | -0.26 |
文化、体育和娱乐业 | 44.79 | 0.17 | -- | -2.15 |
合计 | 17,254.04 | 66.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300181 | 佐力药业 | 88.90 | 1,147.70 | 4.43% | 新晋 | 23.94 |
002293 | 罗莱生活 | 74.62 | 737.25 | 2.85% | 新晋 | -9.32 |
603018 | 华设集团 | 71.97 | 614.66 | 2.37% | 新晋 | 27.72 |
06049 | 保利物业 | 25.46 | 613.95 | 2.37% | 新晋 | -- |
300723 | 一品红 | 18.08 | 459.23 | 1.77% | 0.39 | -1.02 |
600132 | 重庆啤酒 | 7.07 | 455.80 | 1.76% | 0.04 | 12.66 |
600346 | 恒力石化 | 32.52 | 453.65 | 1.75% | 新晋 | 3.93 |
600988 | 赤峰黄金 | 25.92 | 423.79 | 1.64% | 新晋 | -14.01 |
600763 | 通策医疗 | 6.05 | 362.40 | 1.40% | -0.33 | 14.78 |
02128 | 中国联塑 | 106.90 | 359.54 | 1.39% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 457.49 | 5,627.97 | 21.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 18.80 | 0.07 | 0.00 |
合计 | 18.80 | 0.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113674 | 华设转债 | 0.15 | 18.80 | 0.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,102.24 |
本期利润(万元) | -719.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 |
期末基金资产净值(万元) | 21,999.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.9669 |