近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.15 | -8.10 | -2.11 | -0.17 | 2.65 | -25.45 | 0.39 |
基准收益率②% | 11.56 | -0.95 | 2.86 | -4.54 | -6.63 | -14.49 | -0.09 |
① — ② | -7.41 | -7.15 | -4.97 | 4.37 | 9.28 | -10.96 | 0.48 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢玮 | 2021/08/10 | 3年3月14天 | -23.53 | 谢玮,中国国籍,中证金融研究院博士后,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,任研究员。2018年6月5日至2021年04月23日任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任中信建投远见回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 9490 | 10907 | 4995 | 5537 | |
户均持有份额(万) | 1.90 | 1.60 | 3.48 | 3.39 | |
机构持有比例(%) | 12.24 | 1.16 | 1.28 | 1.27 | |
个人持有比例(%) | 87.76 | 98.84 | 98.72 | 98.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 50,283.24 | 90.25 | -- | 43.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 286.39 | 0.51 | -- | -2.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,899.53 | 3.41 | -- | -1.10 |
合计 | 52,469.16 | 94.17 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688008 | 澜起科技 | 25.00 | 1,672.00 | 3.00% | 新晋 | -8.70 |
688192 | 迪哲医药 | 38.15 | 1,671.73 | 3.00% | 1.08 | 3.66 |
688062 | 迈威生物 | 60.00 | 1,657.80 | 2.98% | 1.22 | -10.29 |
688351 | 微电生理 | 70.46 | 1,547.30 | 2.78% | 0.86 | 3.91 |
002600 | 领益智造 | 200.00 | 1,502.00 | 2.70% | 新晋 | -2.35 |
300433 | 蓝思科技 | 70.00 | 1,431.50 | 2.57% | 新晋 | -13.25 |
002938 | 鹏鼎控股 | 40.00 | 1,430.80 | 2.57% | 新晋 | -14.22 |
002273 | 水晶光电 | 75.00 | 1,419.75 | 2.55% | 新晋 | 4.28 |
600584 | 长电科技 | 40.00 | 1,413.20 | 2.54% | 新晋 | -2.69 |
300308 | 中际旭创 | 9.00 | 1,393.74 | 2.50% | 0.70 | -19.92 |
合计 | -- | 627.61 | 15,139.82 | 27.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,312.71 | 2.36 | -0.90 |
合计 | 1,312.71 | 2.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 9.50 | 957.43 | 1.72 |
019733 | 24国债02 | 3.50 | 355.27 | 0.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -954.87 |
本期利润(万元) | 210.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 9,987.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.7198 |