基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.96 -5.71 -2.72 -3.26 -3.89 -18.77 29.07
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -0.44 0.45 -0.27 1.10 3.12 0.53 14.24
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2020/05/09 4年6月13天 43.70 王鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、金建睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部负责人、总监。现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月27日任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中信中证500指数增强A中信中证500指数增强C基金总份额

中信中证500指数增强A中信中证500指数增强C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9350104031161313012
户均持有份额(万)1.321.251.231.23
机构持有比例(%)0.070.092.518.36
个人持有比例(%)99.9399.9197.4991.64

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 79.33 0.23 -- -2.82
制造业 3,727.86 10.79 -- -7.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.80 0.25 -- -2.97
批发和零售业 236.24 0.68 -- -0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 377.17 1.09 -- -1.81
金融业 47.70 0.14 -- -7.23
租赁和商务服务业 155.74 0.45 -- -0.61
合计 4,710.84 13.63 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603025 大豪科技 16.96 232.35 0.67% 新晋 22.99
600480 凌云股份 24.04 228.38 0.66% 新晋 17.05
000030 富奥股份 39.03 207.25 0.60% 新晋 10.31
000551 创元科技 18.74 195.65 0.57% 新晋 -5.46
002249 大洋电机 34.70 192.93 0.56% 0.21 8.28
合计 -- 133.47 1,056.56 3.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 61.15 523.44 1.52% -0.14 7.38
000960 锡业股份 30.59 498.62 1.44% 新晋 -1.23
300285 国瓷材料 21.18 425.72 1.23% 新晋 2.56
688213 思特威 7.37 425.32 1.23% 新晋 -3.86
300054 鼎龙股份 16.88 402.59 1.17% -0.34 -0.16
688200 华峰测控 3.72 401.76 1.16% 新晋 3.27
601108 财通证券 45.84 399.75 1.16% 新晋 2.67
600970 中材国际 34.49 396.64 1.15% 新晋 0.83
000423 东阿阿胶 6.40 394.88 1.14% 新晋 0.22
002409 雅克科技 6.22 381.78 1.11% 新晋 2.87
合计 -- 233.84 4,250.50 12.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,334.10
本期利润(万元) 2,116.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1739
期末基金资产净值(万元) 16,509.61
期末基金份额净值(元) 1.3869