近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 14.96 | -5.71 | -2.72 | -3.26 | -3.89 | -18.77 | 29.07 |
基准收益率②% | 15.40 | -6.16 | -2.45 | -4.36 | -7.01 | -19.30 | 14.83 |
① — ② | -0.44 | 0.45 | -0.27 | 1.10 | 3.12 | 0.53 | 14.24 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王鹏 | 2020/05/09 | 4年5月22天 | 38.83 | 王鹏,男,中国籍,多年证券从业经历,哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCMCommodities研究员、CIBCWorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、金建睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部负责人、总监。现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月27日任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年10月25日任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月24日任中信建投量化选股股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 9350 | 10403 | 11613 | 13012 | |
户均持有份额(万) | 1.32 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | |
机构持有比例(%) | 0.07 | 0.09 | 2.51 | 8.36 | |
个人持有比例(%) | 99.93 | 99.91 | 97.49 | 91.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 79.33 | 0.23 | -- | -2.83 |
制造业 | 3,727.86 | 10.79 | -- | -7.54 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.80 | 0.25 | -- | -2.98 |
批发和零售业 | 236.24 | 0.68 | -- | -0.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 377.17 | 1.09 | -- | -1.83 |
金融业 | 47.70 | 0.14 | -- | -7.24 |
租赁和商务服务业 | 155.74 | 0.45 | -- | -0.61 |
合计 | 4,710.84 | 13.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603025 | 大豪科技 | 16.96 | 232.35 | 0.67% | 新晋 | 16.77 |
600480 | 凌云股份 | 24.04 | 228.38 | 0.66% | 新晋 | 3.77 |
000030 | 富奥股份 | 39.03 | 207.25 | 0.60% | 新晋 | 4.02 |
000551 | 创元科技 | 18.74 | 195.65 | 0.57% | 新晋 | 43.10 |
002249 | 大洋电机 | 34.70 | 192.93 | 0.56% | 0.21 | 10.90 |
合计 | -- | 133.47 | 1,056.56 | 3.06% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002532 | 天山铝业 | 61.15 | 523.44 | 1.52% | -0.14 | 6.63 |
000960 | 锡业股份 | 30.59 | 498.62 | 1.44% | 新晋 | 1.42 |
300285 | 国瓷材料 | 21.18 | 425.72 | 1.23% | 新晋 | 6.64 |
688213 | 思特威 | 7.37 | 425.32 | 1.23% | 新晋 | 42.43 |
300054 | 鼎龙股份 | 16.88 | 402.59 | 1.17% | -0.34 | 27.54 |
688200 | 华峰测控 | 3.72 | 401.76 | 1.16% | 新晋 | 23.14 |
601108 | 财通证券 | 45.84 | 399.75 | 1.16% | 新晋 | 2.57 |
600970 | 中材国际 | 34.49 | 396.64 | 1.15% | 新晋 | -4.30 |
000423 | 东阿阿胶 | 6.40 | 394.88 | 1.14% | 新晋 | 0.12 |
002409 | 雅克科技 | 6.22 | 381.78 | 1.11% | 新晋 | 12.10 |
合计 | -- | 233.84 | 4,250.50 | 12.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,334.10 |
本期利润(万元) | 2,116.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1739 |
期末基金资产净值(万元) | 16,509.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.3869 |