近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.30 | -6.83 | -7.85 | 6.30 | -10.50 | -26.24 | 10.11 |
基准收益率②% | 13.97 | -6.66 | -7.18 | -1.23 | -7.31 | -14.78 | -6.59 |
① — ② | -9.67 | -0.17 | -0.67 | 7.53 | -3.19 | -11.46 | 16.70 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢玮 | 2020/09/24 | 4年1月7天 | -37.60 | 谢玮,中国国籍,中证金融研究院博士后,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,任研究员。2018年6月5日至2021年04月23日任中信建投聚利混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月11日任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任中信建投远见回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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栾江伟 | 2020/09/24 | 2021/09/27 | 1年3天 | 19.41 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 14002 | 21867 | 17317 | 19182 | |
户均持有份额(万) | 1.54 | 1.08 | 1.35 | 1.25 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 32,895.90 | 94.01 | -- | 46.88 |
合计 | 32,895.90 | 94.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688617 | 惠泰医疗 | 7.50 | 3,070.43 | 8.78% | 2.06 | 5.71 |
688351 | 微电生理 | 127.25 | 2,794.41 | 7.99% | -0.12 | 4.11 |
300633 | 开立医疗 | 70.00 | 2,541.70 | 7.26% | 1.43 | 11.08 |
688266 | 泽璟制药-U | 34.00 | 2,334.10 | 6.67% | 1.24 | 5.13 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.50 | 2,197.50 | 6.28% | 新晋 | 2.00 |
688192 | 迪哲医药 | 50.00 | 2,191.00 | 6.26% | 0.83 | 19.30 |
688062 | 迈威生物 | 75.00 | 2,072.25 | 5.92% | -0.47 | -4.71 |
688076 | 诺泰生物 | 30.00 | 2,063.70 | 5.90% | -2.75 | -15.09 |
002653 | 海思科 | 55.00 | 2,032.80 | 5.81% | 0.84 | 4.75 |
688235 | 百济神州 | 10.00 | 1,804.60 | 5.16% | 0.04 | 8.57 |
合计 | -- | 466.25 | 23,102.49 | 66.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 635.44 | 1.82 | -1.98 |
合计 | 635.44 | 1.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 5.60 | 564.38 | 1.61 |
019733 | 24国债02 | 0.70 | 71.05 | 0.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -627.73 |
本期利润(万元) | 617.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 |
期末基金资产净值(万元) | 14,274.11 |
期末基金份额净值(元) | 0.6628 |