近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周户 | 2023/12/01 | 10月29天 | 7.08 | 周户,男,中国籍,15年证券从业经历,南开大学经济学硕士,所学专业为世界经济。2007年7月至2010年7月,就职于渤海证券研究所任研究员,负责房地产行业研究。2010年7月至2012年5月,就职于广发证券发展研究中心任研究员,负责旅游行业研究。2012年5月至2014年6月,分别就职于国金通用基金及国金证券资产管理分公司任研究员,负责房地产、建筑、建材、旅游等行业研究。2014年6月加入中信建投基金管理有限公司,曾任中信建投基金管理有限公司投资研究部研究员;任中信建投基金管理有限公司权益投资一部基金经理。2017年2月14日至2018年3月24日任中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2023年3月29日任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月26日至2018年10月18日任中信建投稳利保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2023年8月11日任中信建投稳利混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 34 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.28 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4.92 | 0.30 | -- | -5.61 |
制造业 | 819.49 | 49.55 | -- | 2.42 |
批发和零售业 | 19.92 | 1.20 | -- | -0.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | 74.64 | 4.51 | -- | 1.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21 | 0.07 | -- | -4.44 |
科学研究和技术服务业 | 3.98 | 0.24 | -- | -1.17 |
卫生和社会工作 | 6.28 | 0.38 | -- | -1.31 |
合计 | 930.44 | 56.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 122.36 | 7.40% | -1.10 | -6.09 |
002603 | 以岭药业 | 4.41 | 79.47 | 4.81% | 新晋 | 4.06 |
601006 | 大秦铁路 | 10.88 | 74.64 | 4.51% | -2.34 | 1.86 |
00570 | 中国中药 | 15.00 | 59.25 | 3.58% | 0.85 | -- |
600963 | 岳阳林纸 | 9.64 | 47.72 | 2.89% | 新晋 | 33.77 |
688623 | 双元科技 | 0.65 | 37.35 | 2.26% | -0.10 | 9.23 |
688283 | 坤恒顺维 | 1.41 | 36.97 | 2.24% | 0.24 | 10.23 |
002332 | 仙琚制药 | 2.63 | 35.51 | 2.15% | 新晋 | 3.43 |
002096 | 易普力 | 2.73 | 35.49 | 2.15% | 新晋 | 8.91 |
603977 | 国泰集团 | 3.02 | 33.67 | 2.04% | 新晋 | 16.50 |
合计 | -- | 50.44 | 562.43 | 34.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 55.62 | 3.36 | 1.73 |
金融债券 | 35.00 | 2.12 | -2.76 |
其中:政策性金融债 | 35.00 | 2.12 | -2.76 |
合计 | 90.62 | 5.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018018 | 国开2101 | 0.34 | 35.00 | 2.12 |
019698 | 23国债05 | 0.30 | 30.51 | 1.84 |
019723 | 23国债20 | 0.15 | 14.91 | 0.90 |
019704 | 23国债11 | 0.10 | 10.21 | 0.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.40 |
本期利润(万元) | 7.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0647 |
期末基金资产净值(万元) | 120.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0912 |